Tekcapital (TEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | -1.50M | -1.26M | -2.56M | -1.81M |
| רווח נקי | -17.44M | 19.16M | -15.69M | -9.46M | 26.37M |
| פחת והפחתות | 3.04K | 42.03K | 86.31K | 83.47K | 445.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 213.31K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 84.59K | 79.66K | 155.04K | 111.15K |
| שינוי בהון החוזר | -224.87K | 307.41K | 319.23K | -368.35K | -37.29K |
| יתרת לקוחות | -542.06K | 470.39K | -26.71K | -368.35K | -41.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 317.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -273.00 | -162.98K | 345.94K | 0 | 4.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.50M | -21.09M | 13.94M | 6.81M | -28.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -845.09K | -1.82M | -3.59M | -2.68M | -3.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09K | 0 | -6.83K | -9.16K | -2.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.44M | -3.20M | -4.00M | 0 | -3.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 594.48K | 1.38M | 478.01K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -59.00K | -2.67M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.71M | 3.53M | 4.83M | 2.30M | 8.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.71M | 3.80M | 5.18M | 0 | 9.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -265.85K | -349.81K | 2.30M | -562.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.39K | 786.29K | 620.25K | 852.88K | 3.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.39K | -40.24K | 12.96K | 256.01K | -64.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -315.38K | 166.04K | -8.39K | -2.69M | 3.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 844.77K | 620.25K | 628.64K | 3.54M | 538.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.39K | 786.29K | 620.25K | 852.88K | 3.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.16M | -1.50M | -1.33M | -2.57M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | -1.50M | -1.26M | -2.56M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -1.09K | -2.00 | -65.83K | -9.16K | -2.39K |
הנתונים מוצגים ב-USD