Oilex Ltd (SYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91M | -2.75M | -5.37M | -4.80M | -1.39M |
| רווח נקי | 4.99M | -2.80M | -5.38M | -2.06M | -614.35K |
| פחת והפחתות | 9.46K | 235.15K | 31.57K | 695.52K | 335.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 434.81K | 168.19K | 288.48K | 187.68K | 253.97K |
| שינוי בהון החוזר | 150.82K | -307.59K | 160.63K | 364.62K | -698.39K |
| יתרת לקוחות | -407.91K | -272.78K | -48.48K | 566.74K | 260.29K |
| מלאי | 41.11K | 34.61K | 289.72K | -167.00K | 33.21K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 517.62K | -69.43K | -80.60K | -35.11K | -991.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.54M | -49.81K | -471.85K | -3.99M | -454.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23M | -608.95K | -3.23K | -2.58M | 501.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25M | -608.95K | -3.23K | -33.93K | -137.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.69M | 387.94K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.09K | 130.37K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 119.50K | 250.98K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.48M | 0 | 0 | 31.68K | -130.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 826.09K | 3.47M | 1.54M | 7.80M | 4.77M |
| פירעון חוב | -489.68K | 110.05K | 1.04M | 646.12K | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 3.57M | 608.38K | 7.64M | 6.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -212.06K | -106.17K | -487.16K | -219.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.03K | 1.07M | 938.59K | 4.84M | 4.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.77K | 22.98K | -65.90K | 109.05K | 39.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.84K | 131.19K | -3.90M | 527.69K | 4.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 565.19K | 938.59K | 4.84M | 4.31M | 173.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.03K | 1.07M | 938.59K | 4.84M | 4.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.16M | -3.36M | -5.38M | -4.84M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | -2.75M | -5.37M | -4.80M | -1.39M |
| הוצאות הוניות | -2.25M | -608.95K | -3.23K | -33.93K | -137.71K |
הנתונים מוצגים ב-AUD