Severn Trent (SVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 924.00M | 912.30M | 813.30M | 549.50M | 709.50M |
| רווח נקי | 371.00M | 590.20M | 140.20M | 132.20M | -87.20M |
| פחת והפחתות | 498.00M | 454.40M | 428.30M | 417.30M | 401.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -933.40M | -800.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.00M | 10.30M | 9.50M | 8.30M |
| שינוי בהון החוזר | -39.00M | -82.10M | -188.40M | -89.30M | 11.10M |
| יתרת לקוחות | -45.00M | -63.40M | -183.50M | 60.30M | 99.90M |
| מלאי | -5.00M | -2.30M | -4.90M | -3.40M | -1.20M |
| יתרת ספקים | 11.00M | -16.40M | 109.70M | -146.20M | -87.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | -16.40M | -109.70M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.00M | -61.20M | 422.90M | 1.01B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95B | -1.54B | -1.19B | -721.70M | -650.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94B | -1.55B | -1.17B | -739.70M | -646.60M |
| רכישות, נטו | -30.00M | -13.60M | -41.50M | 12.50M | 9.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.50M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 0 | 5.50M | 37.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.10M | 19.70M | -16.50M | -37.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 771.00M | 718.60M | 1.30B | 93.20M | 4.30M |
| פירעון חוב | 1.14B | 1.39B | 855.10M | 369.00M | 12.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00M | 16.10M | 1.00B | 15.30M | 257.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.80M | -1.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -371.00M | -356.00M | -301.40M | -261.30M | -254.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -326.90M | 749.00M | -233.30M | -193.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.00M | 1.04B | 951.40M | 34.20M | 115.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -758.10M | 1.50M | 0 | -2.20M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02B | 93.40M | 922.70M | -81.20M | 59.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 951.40M | 28.70M | 115.40M | 56.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.00M | 1.04B | 951.40M | 34.20M | 115.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -972.00M | -680.50M | -356.40M | -190.20M | 62.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 924.00M | 912.30M | 813.30M | 549.50M | 709.50M |
| הוצאות הוניות | -1.90B | -1.59B | -1.17B | -739.70M | -646.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP