Shield Therapeutics (STX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.90 | 1.16 | 2.90 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.72 | 0.99 | 2.60 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 1.29 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.21 | -0.43 | -1.22 | -2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.18 | -0.27 | -3.45 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -56.01 | -221.16 | -205.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.49M | -35.09M | -20.84M | 4.78M | -6.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.46 | -2.00 | -20.02 | 1.73 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 3.16 | 2.00 | 1.05 | 0.63 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.16 | 2.00 | 1.05 | 0.63 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.15 | -4.33 | -43.64 | 4.14 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | -1.28 | -5.31 | -31.60 | -110.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.69 | -1.36 | -5.92 | -38.22 | -79.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.35 | 1.08 | 0.41 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -2.02 | -0.93 | -0.21 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.58% | 44.11% | 41.97% | 30.78% | 36.32% |
| שיעור EBIT | -7.02% | -20.29% | -70.25% | -239.66% | -889.98% |
| שיעור EBITDA | -5.51% | -18.05% | -65.82% | -231.47% | -837.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.02% | -20.29% | -72.59% | -239.44% | -479.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.81% | -34.49% | -82.52% | -247.42% | -728.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.76% | -35.52% | -84.47% | -254.44% | -735.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.76% | -35.52% | -84.47% | -254.44% | -735.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.64% | 103.00% | 102.36% | 102.84% | 100.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.48% | 169.95% | 113.68% | 103.33% | 151.88% |
| תשואה על הנכסים | -19.27% | -27.63% | -46.35% | -68.22% | -183.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.57% | 119.51% | 2,022.89% | -282.32% | -745.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.87% | -68.36% | -92.11% | -82.40% | -230.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.87% | -68.36% | -90.82% | -81.58% | -226.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.15% | -38.89% | -67.77% | -104.25% | -393.00% |
| תשואת רווחים | -12.96% | -20.76% | -108.89% | -68.77% | -246.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 2.08 | 1.25 | 1.23 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 0.76 | 0.79 | 2.24 | 1.42 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.08 | 3.23 | 2.83 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 524.42 | 448.90 | 84.56 | 19.44 | 27.91 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 0.78 | 0.55 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.13 | 276.68 | 1.85 | 1.31 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.97 | -187.81 | -57.26 | 261.59 | 208.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.04 | 175.43 | 292.25 | 295.68 | 249.14 |
| ימי מלאי | 115.57 | 118.63 | 112.89 | 129.07 | 215.31 |
| ימי אשראי מספקים | 133.64 | 481.87 | 462.40 | 163.16 | 256.39 |
| מחזור תפעולי | 221.61 | 294.06 | 405.14 | 424.75 | 464.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -236.20 | -359.45 | -255.78 | -12.59 | -9.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -236.20 | -359.45 | -255.78 | -12.59 | -9.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.29 | -0.33 | -1.82 | -2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.17 | -0.28 | -2.84 | -3.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.27% | -10.17% | -36.01% | -82.78% | -122.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.66 | -4.80 | -0.92 | -1.45 | -0.41 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.71 | 0.78 | 3.70 | 2.99 |
| מכפיל הון | -4.69 | -5.76 | -18.58 | 4.11 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.55 | -9.83 | -2.78 | -1.21 | -0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.54 | -9.86 | -2.79 | -1.30 | -0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.69 | -5.76 | -18.58 | 4.11 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | -30.18 | -11.50 | -2.11 | -1.81 | -0.43 |
| שווי חברה | 97.27M | 105.33M | 43.77M | 54.88M | 19.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.18 | -11.50 | -2.11 | -1.81 | -0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 2.08 | 1.39 | 4.19 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.90 | -11.93 | -4.97 | -1.37 | -0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.94 | -11.96 | -4.99 | -1.48 | -1.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.17 |
| נטל מס | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.39 | 1.70 | 1.17 | 1.03 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.61 | 1.07 | 1.16 | 4.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 0.49 | 0.33 | 1.12 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-GBP