דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SSP Group plc (SSPG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת711.90M566.50M478.70M396.00M99.60M
רווח נקי-74.40M85.50M8.10M-10.20M-357.30M
פחת והפחתות418.00M373.40M310.80M281.70M349.10M
מס הכנסה נדחה008.90M3.70M-47.30M
תגמול מבוסס מניות1.90M5.70M6.30M4.50M1.80M
שינוי בהון החוזר129.40M-18.50M4.90M139.10M140.20M
יתרת לקוחות-11.20M5.50M22.40M198.30M7.60M
מלאי0-2.20M-5.30M-13.30M-200.00K
יתרת ספקים140.60M-21.80M-12.20M-45.90M132.80M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן238.90M120.40M139.70M-22.80M13.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-240.80M-413.90M-264.90M-150.30M-69.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-246.40M-260.20M-219.90M-159.60M-74.60M
רכישות, נטו5.60M-138.90M-41.20M9.30M4.80M
רכישת השקעות0-10.50M00-100.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00005.00M
פעילויות השקעה אחרות-4.20M-4.30M-3.80M-7.10M-5.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-378.50M-187.00M-440.70M-490.30M564.10M
פירעון חוב41.50M-7.80M-101.70M-296.60M140.00M
הנפקת מניות רגילות0205.40M00474.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-29.60M-29.50M000
פעילויות מימון אחרות-390.40M-355.10M-339.00M-225.70M-80.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה342.00M254.80M303.30M543.60M773.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.40M-14.10M-13.40M14.60M-5.20M
שינוי נטו במזומנים87.20M-48.50M-240.30M-230.00M588.60M
מזומנים בתחילת התקופה254.80M303.30M543.60M773.60M185.00M
מזומנים בסוף התקופה342.00M254.80M303.30M543.60M773.60M
תזרים מזומנים חופשי487.10M269.40M236.20M236.40M25.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת711.90M566.50M478.70M396.00M99.60M
הוצאות הוניות-224.80M-297.10M-242.50M-159.60M-74.60M

הנתונים מוצגים ב-GBP

SSP Group plc - תזרים מזומנים