Seraphim Space Investment Trust Plc (SSIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -3.54M | -3.79M | -4.10M | -4.12M |
| רווח נקי | 289.36M | 52.99M | 6.73M | 3.37M | -16.92M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.71M | -135.00K | 6.00K | 189.00K | 151.00K |
| יתרת לקוחות | -459.00K | -2.00K | -10.00K | -121.00K | 33.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 202.00K | -133.00K | 16.00K | 310.00K | 118.00K |
| הון חוזר אחר | 53.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -348.59M | -56.39M | -10.52M | -7.66M | 12.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.62M | -1.74M | -3.62M | -84.82M | -17.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.59M | -14.23M | -7.15M | -84.82M | -21.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.21M | 12.49M | 3.53M | 0 | 3.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.98M | 0 | -987.00K | 146.56M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 133.98M | 0 | 0 | 147.64M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -987.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.08M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.88M | 21.51M | 26.99M | 57.65M | 35.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 288.00K | -188.00K | 68.00K | 0 | -237.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 131.37M | -5.47M | -8.32M | 57.65M | -22.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.51M | 26.99M | 35.31M | 0 | 57.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.88M | 21.51M | 26.99M | 57.65M | 35.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.54M | -3.79M | -4.10M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -3.54M | -3.79M | -4.10M | -4.12M |
| הוצאות הוניות | 5.52M | 3.54M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP