Serco Group plc (SRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.10M | 419.40M | 393.10M | 327.20M | 349.90M |
| רווח נקי | 145.60M | 97.00M | 202.40M | 196.80M | 192.20M |
| פחת והפחתות | 221.50M | 193.90M | 174.50M | 171.60M | 155.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.60M | 15.20M | 13.50M | 15.60M | 15.80M |
| שינוי בהון החוזר | 43.20M | 30.30M | 30.10M | -24.30M | 20.40M |
| יתרת לקוחות | -8.00M | -1.90M | 63.10M | 1.20M | 25.40M |
| מלאי | 3.70M | -700.00K | -2.30M | -1.50M | 1.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -30.70M | -24.00M | -25.40M |
| הון חוזר אחר | 47.50M | 32.90M | -30.70M | -23.90M | 18.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | 83.00M | -27.40M | -32.50M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.50M | -7.40M | -5.40M | -35.30M | -232.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.20M | -34.40M | -15.90M | -19.40M | -32.10M |
| רכישות, נטו | -246.30M | -20.80M | -7.50M | -19.20M | -234.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 8.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 13.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 47.80M | 18.00M | 3.30M | 13.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.80M | -322.30M | -347.90M | -436.80M | -250.10M |
| פירעון חוב | 156.00M | 65.40M | -44.50M | -149.30M | -29.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.90M | 100.00K | 0 | 100.00K | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.60M | -164.10M | -111.70M | -107.10M | -40.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.30M | -38.40M | -33.70M | -30.30M | -26.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -167.80M | -185.30M | -158.00M | -150.20M | -153.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.30M | 183.00M | 94.40M | 57.20M | 198.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50M | -1.10M | -2.60M | 3.70M | -4.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.30M | 88.60M | 37.20M | -141.20M | -137.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.00M | 94.40M | 57.20M | 198.40M | 335.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.30M | 183.00M | 94.40M | 57.20M | 198.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 405.60M | 385.00M | 368.40M | 307.80M | 317.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.10M | 419.40M | 393.10M | 327.20M | 349.90M |
| הוצאות הוניות | -21.50M | -34.40M | -24.70M | -19.40M | -32.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP