Sirius Real Estate (SRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.60M | 133.10M | 146.10M | 113.40M | 81.75M |
| רווח נקי | 211.40M | 201.60M | 115.20M | 87.00M | 147.99M |
| פחת והפחתות | 4.60M | 5.50M | 5.10M | 5.50M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.60M | -92.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.20M | 6.50M | 5.00M | 5.50M | 4.20M |
| שינוי בהון החוזר | -6.30M | -1.80M | 18.70M | 6.50M | -1.73M |
| יתרת לקוחות | -9.70M | 300.00K | -300.00K | -5.90M | -5.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.40M | -2.10M | 19.00M | 12.40M | 3.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.30M | -78.70M | 2.10M | 15.50M | 20.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.50M | -207.10M | -66.30M | -41.80M | -429.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.60M | -13.20M | -3.10M | -33.70M | -27.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -364.50M | -193.90M | -63.20M | -8.10M | -145.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.90M | 429.10M | 42.60M | -98.60M | 431.75M |
| פירעון חוב | 99.30M | 390.20M | -21.90M | -20.40M | 350.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 177.10M | 163.10M | -1.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.30M | -2.70M | -1.90M | -2.30M | -9.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -89.90M | -84.50M | -75.30M | -57.80M | -30.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.30M | -51.00M | -23.30M | -16.40M | -198.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 410.20M | 604.80M | 244.20M | 124.30M | 150.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.60M | 5.50M | -2.50M | 300.00K | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -194.60M | 360.60M | 119.90M | -26.70M | 85.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 604.80M | 244.20M | 124.30M | 151.00M | 65.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 410.20M | 604.80M | 244.20M | 124.30M | 150.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.90M | 71.10M | 103.50M | 79.70M | 54.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.60M | 133.10M | 146.10M | 113.40M | 81.75M |
| הוצאות הוניות | -54.70M | -62.00M | -42.60M | -33.70M | -27.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR