Serabi Gold (SRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.02 | 3.41 | 2.51 | 1.89 | 1.84 |
| יחס מהיר | 3.21 | 2.72 | 1.69 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 2.77 | 2.10 | 1.39 | 0.74 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 2.46 | 2.18 | 1.55 | 0.57 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 2.48 | 1.94 | 0.77 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 74.78 | 11.00 | 5.52 | 2.12 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.12M | 50.33M | 19.34M | 7.19M | 4.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 1.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 54.55 | 11.07 | 5.23 | 2.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 222.84 | 142.79 | 46.84 | 10.21 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.53 | -0.44 | -0.33 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.38% | 50.84% | 41.84% | 22.06% | 13.41% |
| שיעור EBIT | 44.69% | 43.52% | 34.86% | 13.98% | 4.49% |
| שיעור EBITDA | 50.12% | 49.58% | 39.38% | 23.78% | 15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.35% | 43.52% | 33.41% | 11.84% | 3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.71% | 44.06% | 34.14% | 12.82% | -1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.71% | 34.59% | 29.43% | 10.32% | -1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.71% | 34.59% | 29.43% | 10.32% | -1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.40% | 78.51% | 86.19% | 80.51% | 126.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.81% | 101.24% | 102.18% | 108.26% | -35.10% |
| תשואה על הנכסים | 27.38% | 27.60% | 22.27% | 5.71% | -0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.76% | 32.42% | 26.70% | 7.09% | -1.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.02% | 39.35% | 28.99% | 7.58% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.04% | 29.87% | 23.72% | 5.73% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.38% | 27.60% | 22.27% | 5.71% | -0.98% |
| תשואת רווחים | 35.81% | 17.28% | 27.19% | 15.50% | -3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.82 | 14.09 | 37.32 | 22.29 | 11.09 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 13.75 | 13.92 | 13.84 | 18.82 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 4.83 | 4.19 | 3.88 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.99 | 1.23 | 0.80 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 3.95 | 4.97 | 5.24 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.93 | 74.90 | 70.63 | 84.08 | 76.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.79 | 25.90 | 9.78 | 16.37 | 32.90 |
| ימי מלאי | 76.77 | 75.54 | 87.07 | 94.08 | 62.51 |
| ימי אשראי מספקים | 85.63 | 26.54 | 26.21 | 26.37 | 19.40 |
| מחזור תפעולי | 87.57 | 101.44 | 96.85 | 110.45 | 95.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.77 | 0.41 | 0.16 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.47 | 0.16 | 0.06 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.61 | 0.39 | 0.39 | -4.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 2.56 | 1.63 | 1.64 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 2.56 | 1.63 | 1.64 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.46 | 8.13 | 5.19 | 1.85 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.19 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.95% | 11.12% | 11.66% | 11.12% | -31.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.76 | 5.76 | 3.65 | 6.45 | -29.80 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 2.00 | 1.08 | 0.67 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.88 | 0.98 | 0.46 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 8.99 | 8.58 | 8.99 | -3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 5.48 | 3.31 | 3.51 | 14.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.88 | 0.98 | 0.46 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 3.50 | 2.31 | 2.47 | 3.16 |
| שווי חברה | 119.68M | 276.35M | 86.10M | 37.42M | 29.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | 3.50 | 2.31 | 2.47 | 3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.74 | 0.91 | 0.59 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 7.80 | 7.22 | 7.93 | -3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 4.76 | 2.79 | 3.09 | 14.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 2.24 | 1.38 | 1.23 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.24 | 1.38 | 1.23 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 2.55 | 2.10 | 1.25 | 0.84 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 0.73 | 0.37 | 0.09 | -0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 1.27 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | -0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.08 | 1.11 | 1.84 | -1.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD