Spectra Systems (SPSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11M | 9.90M | 7.52M | 8.04M | 8.08M |
| רווח נקי | 20.05M | 8.50M | 6.02M | 6.10M | 5.07M |
| פחת והפחתות | 2.90M | 3.19M | 1.05M | 917.00K | 831.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 97.71K | 191.89K | 180.22K | 142.98K | 70.90K |
| שינוי בהון החוזר | -10.98M | -1.77M | 589.80K | 704.00K | 1.01M |
| יתרת לקוחות | -9.96M | -2.45M | 2.21M | -1.93M | 192.78K |
| מלאי | -1.59M | 258.41K | -1.71M | -349.00K | 356.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 574.05K | 418.40K | 88.67K | 2.98M | 461.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96M | -217.76K | -325.59K | 175.02K | 274.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -2.98M | -6.67M | -1.46M | 88.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.28K | -745.26K | -150.81K | -1.46M | -547.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.43M | -2.24M | -322.30K | 0 | 635.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.06M | -6.86M | -5.10M | -5.81M | -5.43M |
| פירעון חוב | -1.41M | -1.27M | 112.50K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.93K | 37.74K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.00K | 0 | 0 | -807.35K | -1.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.61M | -5.59M | -5.18M | -5.00M | -4.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -30.77K | 835.00 | 623.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.82M | 13.35M | 13.25M | 17.50M | 16.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.12K | 49.22K | 7.60K | -50.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47M | 101.22K | -4.24M | 721.00K | 2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.35M | 13.25M | 17.50M | 16.78M | 14.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.82M | 13.35M | 13.25M | 17.50M | 16.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.61M | 8.46M | 7.04M | 6.58M | 7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11M | 9.90M | 7.52M | 8.04M | 8.08M |
| הוצאות הוניות | -494.69K | -1.43M | -482.42K | -1.46M | -547.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD