Spectra Systems (SPSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.81 | 2.02 | 1.97 | 3.50 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.27 | 1.58 | 1.48 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 2.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 1.09 | 0.48 | 0.25 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.57 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.26 | 4.19 | 4.57 | 3.73 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.41M | 20.42M | 3.66M | -1.84M | 14.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.40 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.42 | 1.70 | 1.91 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 9.37 | 8.96 | 5.03 | 3.36 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,623.92 | 145.96 | 58.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.20 | -0.19 | -0.09 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.54% | 57.67% | 47.75% | 67.15% | 62.55% |
| שיעור EBIT | 32.28% | 41.97% | 23.38% | 35.25% | 35.63% |
| שיעור EBITDA | 37.22% | 46.49% | 29.88% | 40.45% | 40.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.02% | 37.80% | 23.34% | 35.25% | 35.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.40% | 41.71% | 22.98% | 36.74% | 35.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.32% | 31.20% | 17.32% | 29.81% | 31.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.30% | 31.18% | 17.28% | 29.69% | 31.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | 74.80% | 75.37% | 81.13% | 87.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.90% | 110.33% | 98.48% | 104.24% | 100.13% |
| תשואה על הנכסים | 18.83% | 27.71% | 13.97% | 10.06% | 16.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.35% | 39.47% | 23.82% | 19.17% | 22.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.68% | 42.17% | 24.45% | 15.27% | 22.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.14% | 29.93% | 17.29% | 11.57% | 19.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.17% | 33.83% | 17.97% | 13.00% | 19.91% |
| תשואת רווחים | 11.44% | 20.25% | 6.06% | 4.52% | 6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.63 | 6.47 | 3.92 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 6.41 | 7.08 | 2.42 | 7.91 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 3.39 | 4.14 | 1.02 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 4.88 | 3.34 | 1.17 | 5.91 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.89 | 0.81 | 0.34 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 3.14 | 3.62 | 1.33 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.67 | 151.27 | 92.94 | 298.65 | 122.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.42 | 100.57 | 56.37 | 93.04 | 89.44 |
| ימי מלאי | 120.27 | 107.67 | 88.13 | 356.39 | 79.40 |
| ימי אשראי מספקים | 51.02 | 56.96 | 51.56 | 150.78 | 46.12 |
| מחזור תפעולי | 236.69 | 208.24 | 144.50 | 449.43 | 168.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.54 | 1.66 | 1.41 | 1.33 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.77 | 20.43 | 6.90 | 15.60 | 5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.15 | 0.94 | 0.60 | 6.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.65% | 9.70% | 6.02% | 5.27% | 6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 4.89 | 16.26 | 22.11 | 15.33 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 1.54 | 2.86 | 6.59 | 4.80 |
| מכפיל הון | 2.40 | 1.95 | 3.93 | 4.24 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 10.30 | 16.61 | 18.99 | 14.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 9.80 | 14.20 | 17.77 | 11.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.04 | 0.42 | -3.09 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 1.95 | 3.93 | 4.24 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 3.11 | 9.38 | 16.20 | 9.86 |
| שווי חברה | 105.81M | 93.01M | 137.82M | 132.97M | 77.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 3.11 | 9.38 | 16.20 | 9.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.45 | 2.80 | 6.55 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.73 | 9.68 | 16.28 | 18.88 | 11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | 9.20 | 13.92 | 17.67 | 9.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.79 | 0.47 | 0.41 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 1.05 | 0.74 | 0.70 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.33 | 1.02 | 0.45 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.42 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.50 | 1.16 | 1.25 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD