Spire Healthcare (SPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.30M | 235.70M | 199.90M | 160.50M | 170.60M |
| רווח נקי | 18.60M | 25.40M | 27.30M | 8.60M | -9.70M |
| פחת והפחתות | 119.60M | 112.20M | 103.60M | 97.90M | 97.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -197.50M | -183.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.10M | 4.70M | 3.70M | 2.30M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | -5.20M | -16.00M | -15.50M | -15.00M | 11.40M |
| יתרת לקוחות | -5.10M | -11.00M | -12.70M | -6.90M | 1.70M |
| מלאי | 400.00K | -2.30M | -3.70M | -400.00K | -1.90M |
| יתרת ספקים | -2.60M | 9.00M | 2.20M | 8.20M | 14.30M |
| הון חוזר אחר | 2.10M | -2.70M | -1.30M | -15.90M | -2.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.20M | 109.40M | 96.40M | 264.20M | 252.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.40M | -99.00M | -157.20M | -98.00M | -48.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.50M | -109.30M | -84.40M | -87.70M | -69.30M |
| רכישות, נטו | -12.90M | 11.70M | -73.20M | -10.80M | -14.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 0 | 500.00K | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.30M | 400.00K | -7.60M | 35.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.40M | -145.10M | -82.90M | -190.90M | -26.00M |
| פירעון חוב | 0 | -26.20M | 40.00M | -100.00M | -14.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.20M | 0 | -600.00K | 3.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.70M | -11.60M | -3.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.20M | -8.50M | -2.00M | -100.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.70M | -98.80M | -117.20M | -93.90M | -11.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.70M | 41.20M | 49.60M | 74.20M | 202.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.50M | -8.40M | -24.60M | -128.40M | 96.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.20M | 49.60M | 74.20M | 202.60M | 106.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.70M | 41.20M | 49.60M | 74.20M | 202.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.00M | 123.60M | 115.50M | 72.80M | 101.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.30M | 235.70M | 215.50M | 160.50M | 170.60M |
| הוצאות הוניות | -76.30M | -112.10M | -84.40M | -87.70M | -69.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP