SECURE PROPERTY Development & Investment (SPDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | 27.09K | -87.83K | -2.47M | -1.68M |
| רווח נקי | -679.02K | -831.44K | 6.46M | -11.59M | -577.62K |
| פחת והפחתות | 12.00 | 208.00 | 792.00 | 2.78K | 2.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -455.27K | 552.75K | 1.10M | -1.84M | -517.48K |
| יתרת לקוחות | 125.27K | -40.87K | -89.36K | 141.75K | -17.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -603.86K | 593.62K | 1.19M | -1.98M | -455.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -219.28K | 305.56K | -7.66M | 10.95M | -591.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 366.00K | 1.19M | 1.11M | 2.56M | 5.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 661.00 | 1.04M | 0 | 374.75K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 365.34K | 150.00K | 1.11M | 2.19M | 5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.84K | -546.97K | -872.13K | -2.30M | -2.33M |
| פירעון חוב | 310.15K | -5.19K | -392.50K | -1.62M | -2.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -441.98K | -541.77K | -479.63K | -681.04K | 206.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35K | 1.17M | 497.39K | 351.40K | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -985.15K | 669.31K | 145.99K | -2.20M | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 993.50K | 497.39K | 351.40K | 2.56M | 870.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35K | 1.17M | 497.39K | 351.40K | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35M | 27.09K | -87.83K | -2.47M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | 27.09K | -87.83K | -2.47M | -1.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR