Sound Energy (SOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10M | -3.50M | -1.50M | -3.92M | -1.55M |
| רווח נקי | -22.35M | -126.62M | -7.15M | 6.58M | 2.46M |
| פחת והפחתות | 70.00K | 128.00K | 194.00K | 101.00K | 168.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 239.00K | 969.00K | 30.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | 1.66M | 393.00K | -1.97M | -289.00K |
| יתרת לקוחות | 3.70M | 803.00K | 688.00K | -2.07M | 511.00K |
| מלאי | -3.00K | -260.00K | 48.00K | -92.00K | 41.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.07M | -511.00K |
| הון חוזר אחר | -2.68M | 1.11M | -343.00K | 190.00K | -330.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.16M | 121.34M | 4.83M | -9.59M | 92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.62M | 3.80M | -2.95M | -6.19M | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.62M | -5.29M | -2.26M | -1.92M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 134.00K | 0 | 218.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -143.00K | -820.00K | -4.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.00K | 4.35M | 3.82M | 10.42M | 1.09M |
| פירעון חוב | 0 | 4.47M | 4.44M | 7.23M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.68M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.00K | -124.00K | -621.00K | -489.00K | -909.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 802.00K | 7.90M | 3.02M | 3.86M | 2.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14M | 226.00K | -225.00K | 636.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.90M | 4.88M | -845.00K | 948.00K | -1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.90M | 3.02M | 3.86M | 2.91M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 802.00K | 7.90M | 3.02M | 3.86M | 2.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.31M | -8.14M | -3.76M | -5.84M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10M | -3.50M | -1.50M | -3.92M | -1.55M |
| הוצאות הוניות | -3.21M | -4.64M | -2.26M | -1.92M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-GBP