Solid State (SOLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55M | 7.84M | 10.95M | 9.05M | 5.05M |
| רווח נקי | 4.09M | 320.00K | 8.87M | 8.44M | 3.50M |
| פחת והפחתות | 6.08M | 5.28M | 4.91M | 4.16M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -434.00K | -938.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -375.00K | 803.00K | 551.00K | 295.00K |
| שינוי בהון החוזר | -197.00K | 1.37M | -5.58M | -4.31M | -2.51M |
| יתרת לקוחות | 1.34M | 9.70M | -12.18M | 1.77M | -3.68M |
| מלאי | -2.42M | -2.71M | 8.08M | -12.46M | -6.92M |
| יתרת ספקים | 161.00K | -5.65M | -1.23M | 6.38M | 8.14M |
| הון חוזר אחר | 713.00K | 26.00K | -248.00K | 0 | -47.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 577.00K | 1.25M | 1.94M | 646.00K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.84M | -5.39M | -8.21M | -35.48M | -4.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.95M | -2.29M | -2.84M | -2.34M | -1.78M |
| רכישות, נטו | 326.00K | -2.12M | 161.00K | -33.29M | -2.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.00K | -970.00K | -5.54M | 153.00K | 81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.58M | -7.37M | -6.49M | 35.74M | -4.78M |
| פירעון חוב | -512.00K | -2.51M | -1.62M | 13.10M | -2.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 109.00K | 26.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -196.00K | -501.00K | -1.00K | -203.00K | -80.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47M | -2.12M | -2.32M | -2.24M | -1.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -2.23M | -2.66M | -1.91M | -998.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.57M | 3.51M | 8.45M | 12.22M | 2.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.00K | -24.00K | -28.00K | -14.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.06M | -4.93M | -3.78M | 9.30M | -3.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51M | 8.45M | 12.22M | 2.92M | 6.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.57M | 3.51M | 8.45M | 12.22M | 2.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.85M | 4.35M | 8.12M | 6.71M | 3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55M | 7.84M | 10.95M | 9.05M | 5.05M |
| הוצאות הוניות | -2.70M | -3.49M | -1.52M | -2.34M | -1.78M |
הנתונים מוצגים ב-GBP