WH Smith (SMWH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.00M | 275.00M | 251.00M | 187.00M | 100.00M |
| רווח נקי | -31.00M | 158.00M | 79.00M | 47.00M | -82.00M |
| פחת והפחתות | 134.00M | 176.00M | 160.00M | 131.00M | 134.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -282.00M | -232.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 11.00M | 12.00M | 9.00M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | 93.00M | -46.00M | -47.00M | -11.00M | 42.00M |
| יתרת לקוחות | 9.00M | -41.00M | -22.00M | -42.00M | 4.00M |
| מלאי | -22.00M | -15.00M | -12.00M | -56.00M | 14.00M |
| יתרת ספקים | 33.00M | 17.00M | -15.00M | 88.00M | 24.00M |
| הון חוזר אחר | 73.00M | 10.00M | 2.00M | -1.00M | 24.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00M | -24.00M | 47.00M | 292.00M | 232.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.00M | -137.00M | -122.00M | -83.00M | -43.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.00M | -115.00M | -106.00M | -83.00M | -44.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | -16.00M | -16.00M | -13.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.00M | -138.00M | -203.00M | -104.00M | -35.00M |
| פירעון חוב | 24.00M | 33.00M | -49.00M | -96.00M | -26.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -12.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00M | -12.00M | -8.00M | -7.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.00M | -41.00M | -22.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.00M | -118.00M | -124.00M | -1.00M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.00M | 56.00M | 56.00M | 132.00M | 130.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.00M | 2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.00M | 0 | -76.00M | 2.00M | 22.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.00M | 56.00M | 132.00M | 130.00M | 108.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.00M | 56.00M | 56.00M | 132.00M | 130.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 199.00M | 144.00M | 129.00M | 104.00M | 56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.00M | 275.00M | 251.00M | 187.00M | 100.00M |
| הוצאות הוניות | -77.00M | -131.00M | -122.00M | -83.00M | -44.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP