Symphony International Holdings (SIHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | -8.32M | -10.34M | -11.41M | -6.62M |
| רווח נקי | 2.03M | 56.79M | -102.24M | 7.59M | 122.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.51M | 862.00K | 14.00K | 95.00K | -157.00K |
| יתרת לקוחות | 5.00K | 4.00K | 10.00K | -5.00K | 3.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.50M | 858.00K | 4.00K | 100.00K | -160.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.08M | -65.97M | 91.89M | -19.10M | -128.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.68M | -13.96M | 13.69M | 21.61M | 30.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 4.80M | 0 | 13.69M | 21.61M | 30.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.88M | 0 | 13.69M | 21.61M | 30.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.96M | -13.69M | -21.61M | -30.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.27M | 13.50M | -12.83M | 15.00K | -15.42M |
| פירעון חוב | -2.50M | 13.62M | 0 | 0 | -2.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -12.83M | 0 | -12.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -775.00K | -119.00K | 0 | 15.00K | 142.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 169.00K | 316.00K | 9.09M | 18.57M | 8.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | -4.00K | -1.00K | -4.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -147.00K | -8.78M | -9.48M | 10.22M | 8.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 316.00K | 9.09M | 18.57M | 8.36M | 257.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 169.00K | 316.00K | 9.09M | 18.57M | 8.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.55M | -8.32M | -10.34M | -11.41M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | -8.32M | -10.34M | -11.41M | -6.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD