SDCL Energy Efficiency Income Trust Plc (SEIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.00M | 53.10M | 58.00M | 57.20M | 32.31M |
| רווח נקי | -87.40M | -56.30M | 70.10M | -18.60M | 79.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 56.50M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 300.00K | -300.00K | -900.00K | 1.50M | 346.00K |
| יתרת לקוחות | 100.00K | 400.00K | -100.00K | -300.00K | 37.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 200.00K | 0 | 0 | 1.80M | 309.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -700.00K | -800.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.10M | 53.20M | -11.20M | 74.30M | -47.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00M | 34.30M | 10.80M | -273.90M | -307.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 273.90M | 307.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -38.40M | -7.00M | -292.40M | -319.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -292.40M | -319.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 66.20M | 13.90M | 18.50M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 6.50M | 3.90M | 292.40M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.70M | -87.20M | -68.40M | 70.90M | 299.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 135.00M | 350.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.70M | -67.10M | -68.40M | -62.00M | -44.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -100.00K | 0 | -2.10M | -6.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 500.00K | 900.00K | 300.00K | 146.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 300.00K | 200.00K | 400.00K | -145.80M | 24.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 900.00K | 300.00K | 500.00K | 146.10M | 122.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 500.00K | 900.00K | 300.00K | 146.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.10M | 58.00M | 331.10M | 340.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.00M | 53.10M | 58.00M | 57.20M | 32.31M |
| הוצאות הוניות | -49.00M | 0 | 0 | 273.90M | 307.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP