SDI Group (SDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 9.30M | 5.83M | 13.10M | 4.13M |
| רווח נקי | 4.91M | 4.04M | 4.25M | 7.54M | 2.59M |
| פחת והפחתות | 4.84M | 4.17M | 3.98M | 2.77M | 2.02M |
| מס הכנסה נדחה | -456.00K | 0 | 0 | 689.00K | -5.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 338.00K | 128.00K | 313.00K | 276.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | 1.31M | -2.00M | 1.49M | -734.00K |
| יתרת לקוחות | -3.05M | 430.00K | -92.00K | 652.00K | 726.00K |
| מלאי | -1.03M | 156.00K | 3.34M | -365.00K | -539.00K |
| יתרת ספקים | 956.00K | 719.00K | -5.25M | 1.20M | -921.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 514.00K | -554.00K | -531.00K | 295.00K | 5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.89M | -9.03M | -4.99M | -12.77M | -6.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57M | -1.88M | -1.79M | -1.84M | -1.09M |
| רכישות, נטו | -12.67M | -8.09M | -2.24M | -11.00M | -5.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -645.00K | 937.00K | -961.00K | 66.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.75M | -205.00K | -2.15M | 982.00K | 4.92M |
| פירעון חוב | 11.73M | 535.00K | -1.40M | 914.00K | 5.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 0 | 85.00K | 651.00K | 80.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -986.00K | -740.00K | -837.00K | -583.00K | -511.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 1.31M | 1.43M | 5.11M | 5.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00K | -178.00K | 26.00K | -46.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58M | -117.00K | -1.28M | 1.27M | 2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 1.43M | 2.71M | 3.84M | 2.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 1.31M | 1.43M | 5.11M | 5.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.23M | 7.42M | 4.05M | 11.26M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 9.30M | 5.83M | 13.10M | 4.13M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -1.88M | -1.79M | -1.84M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-GBP