דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sanderson Design Group PLC (SDG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.35M-2.06M9.09M5.65M8.91M
רווח נקי2.15M-14.35M8.20M8.83M7.76M
פחת והפחתות5.62M5.54M5.42M6.33M6.79M
מס הכנסה נדחה000-21.38M-16.80M
תגמול מבוסס מניות236.00K245.00K480.00K493.00K253.00K
שינוי בהון החוזר1.55M-4.59M-1.28M-9.05M-2.97M
יתרת לקוחות-362.00K-2.90M2.00M-1.20M-669.00K
מלאי5.74M-495.00K1.07M-4.91M-3.02M
יתרת ספקים-1.78M00-2.11M716.00K
הון חוזר אחר-2.04M-1.19M-4.35M-822.00K569.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.20M11.10M-3.72M20.42M13.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-660.00K-3.95M-3.04M-4.79M-2.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-660.00K-2.82M-2.20M-4.79M-2.13M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-1.13M-848.00K-658.00K-374.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.27M-4.57M-4.95M-4.90M-3.22M
פירעון חוב0-1.85M-2.43M00
הנפקת מניות רגילות000-430.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-430.00K0
דיבידנדים ששולמו-1.08M-2.33M-2.50M-2.48M-532.00K
פעילויות מימון אחרות-2.19M-385.00K-17.00K-1.98M-2.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.81M5.81M16.34M15.40M19.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-430.00K54.00K-156.00K92.00K-62.00K
שינוי נטו במזומנים3.99M-10.53M941.00K-3.65M3.50M
מזומנים בתחילת התקופה5.81M16.34M15.40M19.05M15.55M
מזומנים בסוף התקופה9.81M5.81M16.34M15.40M19.05M
תזרים מזומנים חופשי8.16M-6.14M5.83M856.00K6.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.35M-2.06M9.09M5.65M8.91M
הוצאות הוניות-187.00K-4.09M-3.26M-4.79M-2.13M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Sanderson Design Group PLC - תזרים מזומנים