Softcat (SCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.00M | 148.06M | 115.61M | 106.04M | 84.11M |
| רווח נקי | 150.30M | 133.01M | 119.04M | 112.03M | 110.41M |
| פחת והפחתות | 12.60M | 10.49M | 6.62M | 6.12M | 4.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.72M | -45.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.61M | 3.33M | 2.54M |
| שינוי בהון החוזר | -11.70M | -4.81M | -9.37M | -15.69M | -34.01M |
| יתרת לקוחות | -108.60M | -199.32M | -95.26M | 51.38M | -211.69M |
| מלאי | 139.70M | -148.99M | 675.00K | 1.51M | 33.31M |
| יתרת ספקים | -42.80M | 343.50M | 85.22M | -68.58M | 144.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -68.58M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.80M | 9.38M | -692.00K | 31.50M | 46.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.60M | -23.37M | -1.35M | -3.25M | -5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.60M | -15.23M | -1.12M | -3.25M | -5.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -722.00K | -239.00K | 470.00K | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.30M | -98.15M | -78.42M | -77.29M | -86.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.84M | -2.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.50M | -95.70M | -76.05M | -74.24M | -84.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.80M | -2.44M | -2.37M | -205.00K | -38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.90M | 182.28M | 158.45M | 122.62M | 97.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 518.00K | -2.72M | -1.00K | -204.00K | 3.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.62M | 23.83M | 35.83M | 25.31M | -4.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.28M | 158.45M | 122.62M | 97.32M | 101.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.90M | 182.28M | 158.45M | 122.62M | 97.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.00M | 136.28M | 120.27M | 102.79M | 78.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.00M | 148.06M | 115.61M | 106.04M | 84.11M |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -11.78M | -1.12M | -3.25M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-GBP