Schroder UK Mid Cap Fund PLC GBP (SCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 14.21 | 0.33 | 5.39 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.42 | 14.21 | 0.33 | 5.39 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 4.01 | 0.07 | 3.67 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 1.88 | 1.41 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.97M | -11.69M | -18.56M | -14.11M | -19.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.11 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 1.38 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.97 | 19.45 | 27.19 | 37.86 | -210.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.53 | 0.76 | 0.60 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.60 | 7.75 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.42% | 95.26% | 100.00% | 100.00% | 97.53% |
| שיעור EBIT | 94.26% | 92.24% | 109.67% | 94.18% | 100.19% |
| שיעור EBITDA | 94.26% | 92.24% | 8.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 94.92% | 92.24% | 98.01% | 94.18% | 100.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.58% | 92.24% | 98.01% | 91.69% | 100.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 91.54% | 92.24% | 98.01% | 91.69% | 100.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 91.54% | 92.24% | 98.01% | 91.69% | 100.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 100.00% | 100.00% | 97.36% | 100.47% |
| תשואה על הנכסים | 14.17% | 9.13% | 13.44% | 14.07% | -38.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.71% | 9.77% | 14.98% | 15.51% | -43.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.79% | 9.15% | 14.98% | 14.54% | -43.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.69% | 8.62% | 13.59% | 13.39% | -38.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.17% | 9.13% | 13.44% | 14.07% | -38.47% |
| תשואת רווחים | 13.92% | 10.42% | 17.09% | 17.63% | -48.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.76 | 6.07 | 4.97 | 14.38 | -95.40 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 2.93 | 0 | 0.61 | 1.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | -0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.32 | -4.31 | -6.13 | -5.38 | 9.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.24 | -64.23 | 73.40 | -568.77 | -195.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.15 | 60.15 | 73.40 | 25.37 | -3.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 120.39 | 124.38 | 0 | 594.14 | 191.83 |
| מחזור תפעולי | 23.15 | 60.15 | 73.40 | 25.37 | -3.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.38 | 9.62 | 5.85 | 5.67 | -2.04 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 8.85 | 5.74 | 5.20 | -2.06 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.32 | 0.62 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 10.19 | 79.01 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 181.18M | 257.79M | 236.18M | 202.75M | 187.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 10.19 | 79.01 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 9.40 | 6.36 | 5.60 | -2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.04 | 7.49 | 7.03 | 6.18 | 5.37 |
| הון עצמי למניה | 7.04 | 7.49 | 7.03 | 6.18 | 5.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 0.79 | 1.07 | 1.05 | -2.33 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 0.73 | 1.05 | 0.96 | -2.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP