Scancell Holdings (SCLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -6.11M | -15.66M | -8.14M | -7.80M |
| רווח נקי | -17.90M | -12.27M | -9.12M | -14.30M | -6.27M |
| פחת והפחתות | 672.00K | 879.00K | 966.00K | 902.00K | 740.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.21M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 660.00K | 728.00K | 690.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | 732.00K | -711.00K | 940.00K | 372.00K |
| יתרת לקוחות | -31.00K | 747.00K | -840.00K | 111.00K | 321.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.18M | -15.00K | 129.00K | 829.00K | 51.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.52M | 4.56M | -7.46M | 2.38M | -3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 356.00K | -1.54M | 178.00K | 81.00K | -741.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00K | -1.54M | -177.00K | -203.00K | -744.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 450.00K | 0 | 355.00K | 284.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35M | 9.73M | 10.39M | -746.00K | 46.08M |
| פירעון חוב | -1.00M | -450.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 81.00K | 10.58M | 11.99M | 166.00K | 24.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -435.00K | -401.00K | -1.60M | -912.00K | 46.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.32M | 16.89M | 14.82M | 19.92M | 41.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.00K | -11.00K | -11.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.57M | 2.08M | -5.10M | -8.81M | 37.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.89M | 14.82M | 19.92M | 28.73M | 3.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.32M | 16.89M | 14.82M | 19.92M | 41.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.56M | -6.12M | -15.84M | -8.34M | -8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -6.11M | -15.66M | -8.14M | -7.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | -14.00K | -177.00K | -203.00K | -744.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP