SkinBioTherapeutics (SBTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -2.73M | -2.65M | -2.67M | -1.56M |
| רווח נקי | -715.12K | -2.95M | -2.84M | -2.79M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 426.60K | 175.97K | 44.19K | 29.67K | 5.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -38.37K | -1.90K | -269.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.27K | 52.70K | 61.26K |
| שינוי בהון החוזר | -565.76K | -172.76K | 51.29K | 110.15K | -123.33K |
| יתרת לקוחות | -752.28K | 166.84K | -54.74K | 130.80K | -198.32K |
| מלאי | 14.18K | 96.42K | 89.07K | -122.57K | 0 |
| יתרת ספקים | 172.35K | -436.02K | 16.95K | 101.92K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 101.92K | 75.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -443.78K | 219.36K | 131.62K | -71.05K | 204.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62M | -2.30M | -165.28K | -96.81K | -112.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.83K | -28.17K | -89.79K | -96.81K | -112.31K |
| רכישות, נטו | -1.46M | -1.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -670.00K | -75.48K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.90M | 4.51M | 2.32M | -35.12K | 4.12M |
| פירעון חוב | 950.00K | 1.47M | -36.10K | -35.12K | -2.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.06M | 3.12M | 2.35M | 0 | 4.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.53K | -79.58K | -36.10K | -35.12K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.78M | 800.90K | 1.31M | 1.80M | 4.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98M | -510.93K | -493.09K | -2.80M | 2.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 800.90K | 1.31M | 1.80M | 4.61M | 2.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.78M | 800.90K | 1.31M | 1.80M | 4.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | -2.92M | -2.81M | -2.77M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -2.73M | -2.65M | -2.67M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -6.30K | -198.17K | -165.28K | -96.81K | -112.31K |
הנתונים מוצגים ב-GBP