Sabre Insurance Group plc (SBRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.83M | 22.07M | 25.34M | 19.40M | 33.31M |
| רווח נקי | 37.92M | 48.56M | 18.07M | 10.11M | 30.14M |
| פחת והפחתות | 179.00K | 184.00K | 140.00K | 295.00K | 385.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.19M | -1.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.14M | 1.61M | 1.61M | 1.60M | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | 5.36M | 26.73M | 30.54M | 17.95M | -5.35M |
| יתרת לקוחות | -9.00K | 55.00K | -80.00K | 6.58M | -4.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.36M | 26.68M | 30.54M | 16.61M | -1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77M | -55.02M | -25.01M | -8.36M | 8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.20M | 0 | -1.67M | -38.00K | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.00K | 0 | -1.67M | -38.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.47M | -25.83M | -7.10M | -31.47M | -40.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -198.00K | -264.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.14M | -1.48M | -632.00K | -1.14M | -1.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.34M | -24.35M | -6.47M | -30.13M | -38.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.48M | 31.31M | 35.08M | 18.50M | 30.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.84M | -3.77M | 16.58M | -12.11M | -7.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.31M | 35.08M | 18.50M | 30.61M | 37.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.48M | 31.31M | 35.08M | 18.50M | 30.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.57M | 22.07M | 23.68M | 19.36M | 33.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.83M | 22.07M | 25.34M | 19.40M | 33.31M |
| הוצאות הוניות | -253.00K | 0 | -1.67M | -38.00K | -28.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP