Savannah Resources (SAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.50 | 5.60 | 5.89 | 3.62 | 7.06 |
| יחס מהיר | 4.50 | 5.60 | 5.89 | 3.62 | 7.06 |
| יחס מזומנים | 4.04 | 5.38 | 4.56 | 3.22 | 6.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.64 | -1.19 | -1.27 | -2.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.15 | -1.15 | -1.04 | -3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -46.39 | -167.65 | -759.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.01M | 11.80M | 14.72M | 7.31M | 6.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -346.94 | -445.90 | -54.68 | -191.52 | -503.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -364.51 | -466.84 | -1,488.68 | -6,265.59 | -13,327.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 3.91 | 3.15 | 2.61 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.97% | 102.57% | 95.89% | 104.85% | 106.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.32% | 89.75% | 104.13% | 99.23% | 75.96% |
| תשואה על הנכסים | -8.36% | -7.13% | -9.93% | -11.75% | -10.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.13% | -7.98% | -10.83% | -12.95% | -11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.31% | -8.21% | -10.73% | -12.43% | -13.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.28% | -8.18% | -10.68% | -12.41% | -13.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.60% | -15.49% | -20.11% | -29.19% | -10.85% |
| תשואת רווחים | -3.47% | -4.27% | -4.85% | -9.83% | -7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.38 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -952.69 | -1,032.73 | -7,348.69 | -13,554.10 | -9,629.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 952.69 | 1,032.73 | 7,348.69 | 13,554.10 | 9,629.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.09 | 2.17 | 1.54 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.01 | -11.61 | -0.85 | -1.84 | -1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.01 | -11.61 | -0.85 | -1.84 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68 | -5.23 | -9.44 | -51.58 | -231.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.97% | -4.20% | -8.90% | -12.19% | -17.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.33 | -23.44 | -20.71 | -10.17 | -13.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.69 | 1.87 | 2.23 | 1.32 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.66 | -23.82 | -11.24 | -8.20 | -5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.64 | -25.87 | -24.44 | -12.65 | -9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 43.35 | 0.98 | 0 | -0.43 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 1.87 | 2.23 | 1.32 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -26.30 | -18.68 | -16.85 | -8.12 | -11.91 |
| שווי חברה | 119.80M | 78.75M | 73.69M | 27.83M | 31.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.30 | -18.68 | -16.85 | -8.12 | -11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.70 | -19.70 | -9.47 | -6.20 | -4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.60 | -21.40 | -20.59 | -9.57 | -7.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 0.96 | 1.05 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.80 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-GBP