MicroSalt plc (SALT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47M | -5.93M | -2.59M | -1.97M | -1.28M |
| רווח נקי | -3.57M | -6.13M | -3.48M | -2.48M | -1.19M |
| פחת והפחתות | 93.93K | 36.00K | 7.00K | 2.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 280.00K | 572.00K | 379.00K | 104.00K |
| שינוי בהון החוזר | -117.41K | -488.00K | 182.00K | 59.00K | -231.00K |
| יתרת לקוחות | -67.38K | 387.00K | -1.04M | -76.00K | -74.00K |
| מלאי | 125.58K | -146.00K | -360.00K | 24.00K | -199.00K |
| יתרת ספקים | -175.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -729.00K | 1.58M | 111.00K | 42.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.52K | 372.00K | 131.00K | 67.00K | 35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.59K | -399.00K | -189.00K | -116.00K | -9.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -223.59K | -204.00K | -9.00K | -116.00K | -9.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -195.00K | -180.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.37M | 6.48M | 2.80M | 2.16M | 1.30M |
| פירעון חוב | -153.15K | 267.00K | 2.72M | 1.65M | 710.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.53M | 7.05M | 73.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -840.00K | 73.00K | 509.00K | 586.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 261.00K | 117.00K | 91.00K | 18.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.27K | 3.93K | 6.00K | 16.39K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63M | 144.00K | 26.00K | 73.00K | 9.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.41K | 117.00K | 91.00K | 18.00K | 9.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 261.00K | 117.00K | 91.00K | 18.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.63M | -6.34M | -2.78M | -2.09M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47M | -5.93M | -2.59M | -1.97M | -1.28M |
| הוצאות הוניות | -161.31K | -405.00K | -189.00K | -116.00K | -9.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD