Spaceandpeople (SAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | 765.00K | 695.00K | 1.11M | 779.00K |
| רווח נקי | 412.00K | 319.00K | 148.00K | -1.51M | 153.00K |
| פחת והפחתות | 342.00K | 297.00K | 309.00K | 332.00K | 375.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 446.00K | 268.00K | 278.00K | 924.00K | 213.00K |
| יתרת לקוחות | -42.00K | -5.00K | 725.00K | -328.00K | -271.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 488.00K | 273.00K | -447.00K | 1.25M | 484.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.00K | -119.00K | -40.00K | 1.36M | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -546.00K | -211.00K | -214.00K | -137.00K | -80.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -546.00K | -226.00K | -214.00K | -87.00K | -80.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03M | -554.00K | -494.00K | -464.00K | -158.00K |
| פירעון חוב | -836.00K | -322.00K | -322.00K | -298.00K | 28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -225.00K | -232.00K | -172.00K | -166.00K | -186.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.87M | 1.87M | 1.89M | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -228.00K | 0 | -13.00K | 505.00K | 541.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87M | 1.87M | 1.89M | 1.38M | 839.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.87M | 1.87M | 1.89M | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 915.00K | 539.00K | 481.00K | 1.02M | 699.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | 765.00K | 695.00K | 1.11M | 779.00K |
| הוצאות הוניות | -435.00K | -226.00K | -214.00K | -87.00K | -80.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP