RUA Life Sciences (RUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.64 | 4.91 | 9.01 | 5.20 | 8.23 |
| יחס מהיר | 3.87 | 4.23 | 8.81 | 5.00 | 7.99 |
| יחס מזומנים | 2.80 | 3.24 | 7.10 | 3.58 | 5.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.23 | -1.09 | -1.68 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.20 | -2.40 | -2.84 | -4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.94 | -42.84 | -40.48 | -102.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.51M | 3.55M | 4.01M | 1.17M | 3.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.27 | 1.14 | 1.21 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.63 | 1.67 | -8.71 | -36.20 | -56.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -23.34 | -144.13 | -294.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.41 | -6.33 | 2.25 | 0.52 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.56% | 77.12% | 78.32% | 65.76% | 64.31% |
| שיעור EBIT | -18.54% | -0.49% | -88.41% | -106.06% | -144.55% |
| שיעור EBITDA | -8.60% | 9.75% | -71.79% | -89.40% | -125.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.54% | -24.05% | -88.41% | -105.83% | -144.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.53% | -0.24% | -92.20% | -106.56% | -145.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.26% | 0.02% | -65.72% | -91.92% | -127.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.48% | -0.51% | -65.72% | -91.92% | -127.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.37% | -10.00% | 71.29% | 86.26% | 87.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.03% | 1.01% | 104.28% | 100.69% | 100.34% |
| תשואה על הנכסים | -1.59% | 0.01% | -17.63% | -35.37% | -27.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.03% | 0.01% | -20.05% | -42.77% | -31.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.39% | -12.13% | -25.44% | -43.93% | -33.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.97% | -11.58% | -17.86% | -37.12% | -28.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.72% | 0.01% | -19.33% | -43.63% | -31.79% |
| תשואת רווחים | -0.82% | 0.01% | -49.03% | -17.53% | -19.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.77 | 4.12 | 3.71 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 1.38 | 3.39 | 17.35 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.25 | 4.24 | 9.21 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.30 | 0.89 | 0.80 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.44 | 0.27 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 0.94 | 0.71 | 0.80 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.28 | 124.45 | 67.11 | 117.09 | 213.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.31 | 96.91 | 88.63 | 98.49 | 251.57 |
| ימי מלאי | 232.74 | 292.47 | 86.06 | 39.63 | 78.03 |
| ימי אשראי מספקים | 44.78 | 264.93 | 107.58 | 21.04 | 116.42 |
| מחזור תפעולי | 335.06 | 389.37 | 174.69 | 138.13 | 329.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.18 | 1.28 | 1.04 | 1.38 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.85 | -3.53 | -24.15 | -2.61 | -2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.85 | -3.53 | -24.15 | -2.61 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.21 | -3.41 | -2.47 | -6.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.05 | -0.61 | -0.54 | -1.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.68% | -3.77% | -47.09% | -14.21% | -30.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -123.91 | 7,447.23 | -2.04 | -5.70 | -5.26 |
| מכפיל מכירות | 3.97 | 1.81 | 1.34 | 5.24 | 6.69 |
| מכפיל הון | 2.48 | 1.02 | 0.41 | 2.44 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.35 | -26.50 | -2.12 | -7.04 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.10 | -34.01 | -2.21 | -9.73 | -4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | -74.47 | 0.04 | 1.83 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 1.02 | 0.41 | 2.44 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -39.73 | 12.24 | 0.38 | -5.35 | -4.05 |
| שווי חברה | 15.23M | 4.91M | -604.94K | 10.42M | 8.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.73 | 12.24 | 0.38 | -5.35 | -4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 1.19 | -0.28 | 4.78 | 5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.11 | -17.47 | 0.44 | -6.42 | -2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.18 | -22.42 | 0.46 | -8.87 | -3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -1.10 | 0.29 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.09 | -0.09 |
| נטל מס | 0.92 | -0.10 | 0.71 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.50 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.40 | 0.50 | 0.57 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 1.01 | 0.52 | 0.50 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.94 | -219.00 | 0.92 | 0.59 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-GBP