Restore (RST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.20M | 58.50M | 47.80M | 47.80M | 47.70M |
| רווח נקי | 1.40M | 17.90M | -30.70M | 16.80M | 11.50M |
| פחת והפחתות | 47.50M | 45.70M | 45.00M | 41.70M | 38.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -97.90M | -92.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 1.50M | -700.00K | 1.90M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | -6.50M | -2.00M | 1.10M | -12.60M | -12.10M |
| יתרת לקוחות | -400.00K | 7.20M | 1.80M | -11.90M | -7.80M |
| מלאי | -100.00K | 200.00K | 500.00K | -300.00K | -300.00K |
| יתרת ספקים | -6.00M | -9.40M | -1.20M | -400.00K | -4.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.50M | -4.60M | 32.40M | 97.90M | 99.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.80M | -15.60M | -12.00M | -22.50M | -95.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.20M | -15.20M | -10.30M | -11.00M | -8.80M |
| רכישות, נטו | -32.60M | -400.00K | -1.70M | -11.50M | -86.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.90M | -60.80M | -43.30M | -28.00M | 54.30M |
| פירעון חוב | 20.80M | -27.00M | -13.00M | 1.00M | 41.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 1.20M | 38.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.20M | -2.60M | -600.00K | -1.10M | -2.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.10M | -7.30M | -9.10M | -9.90M | -3.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.40M | -23.90M | -20.70M | -19.20M | -18.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 4.80M | 22.70M | 30.20M | 32.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.60M | -17.90M | -7.50M | -2.70M | 6.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00M | 22.70M | 30.20M | 32.90M | 26.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 4.80M | 22.70M | 30.20M | 32.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.00M | 42.80M | 37.50M | 36.80M | 38.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.20M | 58.50M | 47.80M | 47.80M | 47.70M |
| הוצאות הוניות | -13.20M | -15.70M | -10.30M | -11.00M | -8.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP