Rosebank Industries Plc (ROSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.20M | -2.74M | -1.29M | -1.32M | -1.48M |
| רווח נקי | -49.01M | -15.06M | -797.65K | 78.09K | -2.36M |
| פחת והפחתות | 11.23M | 0 | 27.26K | 3.94K | 40.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 77.90K | 135.68K | 236.68K |
| שינוי בהון החוזר | -110.27M | 0 | 203.31K | 44.17K | 385.93K |
| יתרת לקוחות | -91.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.42M | 0 | 203.31K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.84M | 12.32M | -801.54K | -1.58M | 215.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | 1.37M | 57.64K | -748.59K | -783.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.17M | 0 | -333.39K | -790.40K | -1.50M |
| רכישות, נטו | -992.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 391.03K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.37M | 0 | 41.81K | 716.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07B | 86.26M | 1.59M | 1.06M | 3.03M |
| פירעון חוב | -504.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.58B | 0 | 1.59M | 1.06M | 3.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.13M | 86.26M | 1.59M | 1.06M | 3.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.01M | 0 | 844.38K | 485.91K | 1.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.03M | -2.74M | -838.15K | -1.60M | 1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.71M | 0 | 364.55K | -1.24M | 687.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.72M | 0 | 479.83K | 1.72M | 959.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.01M | 0 | 844.38K | 485.91K | 1.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -115.37M | -2.74M | -1.62M | -2.11M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.20M | -2.74M | -1.29M | -1.32M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -8.17M | 0 | -333.39K | -790.40K | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP