The Barkby Group PLC (ROAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.62 | 30.62 | 4.82 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מהיר | 30.62 | 30.62 | 4.80 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | 1.60 | -0.20 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | -3.07 | -0.43 | -0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.55 | -0.28 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.95M | 28.95M | 23.90M | -26.60M | -17.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 1.53 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.76 | -1.51 | -1.51 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 2.96 | 2.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.33 | -1.00 | -1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.83 | -0.98 | -2.47 |
| יחס כיסוי חוב | -2.80 | -2.80 | -0.14 | -0.17 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.80 | -2.80 | -0.36 | -1.12 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.21 | 0.79 | 2.90 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -3.24 | -13.58 | -7.38 | 4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 95.82% | -2,031.67% | 58.04% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -429.47% | -8,880.00% | 34.93% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -425.29% | -6,748.33% | 57.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -362.88% | -4,660.00% | 4.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,434.80% | -13,025.00% | 18.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 10,067.05% | -16,735.00% | -216.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,434.80% | -13,025.00% | 18.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 166.86% | 166.86% | -701.63% | 128.48% | -1,169.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.46% | 28.46% | 395.40% | 279.51% | 398.50% |
| תשואה על הנכסים | -4.93% | -4.93% | 72.27% | -47.50% | -52.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.86% | -7.80% | 132.07% | 46.73% | 130.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.69% | -10.69% | -3.16% | 24.13% | -14.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.69% | -10.69% | -2.70% | -27.65% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.93% | -4.93% | 72.27% | -47.50% | -52.78% |
| תשואת רווחים | -3.31% | -3.07% | 136.92% | -89.63% | -59.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.63 | 0.11 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.81 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.10 | 2.66 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.45 | 1.60 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.04 | -0.00 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -247,835.00 | -247,835.00 | -10,807.54 | 3,015.28 | 4.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 223.57 | 3,330.62 | 57.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3,670.28 | 137.34 | 380.14 |
| ימי אשראי מספקים | 247,835.00 | 247,835.00 | 14,701.39 | 452.68 | 432.83 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 3,893.85 | 3,467.96 | 437.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.29 | 1.00 | 1.05 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.47 | -3.47 | 0 | -18.25 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.47 | -3.47 | 0 | -18.25 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.18 | -0.19 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -10.66 | -101.54 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.42% | -7.39% | -14.50% | -57.37% | 11.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.25 | -32.60 | 0.73 | -1.12 | -1.68 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 73.53 | 186.71 | 3.64 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.54 | 0.96 | -0.52 | -2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.58 | -13.53 | -6.90 | -1.74 | 8.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.18 | -17.44 | -6.90 | -1.84 | 4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.31 | -0.00 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.54 | 0.96 | -0.52 | -2.19 |
| מכפיל שווי חברה | -21.05 | -18.71 | -30.87 | -10.15 | 10.74 |
| שווי חברה | 115.38M | 102.55M | 56.58M | 32.87M | 26.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.05 | -18.71 | -30.87 | -10.15 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 131.27 | 684.85 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.42 | -16.37 | -12.31 | -6.39 | 14.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.73 | -21.09 | -12.31 | -6.74 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.12 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.12 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.30 | -0.06 | -0.07 |
| נטל מס | 1.67 | 1.67 | -7.02 | 1.28 | -11.70 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.28 | 3.34 | 1.47 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 3.12 | -0.11 | 0.79 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP