RHI Magnesita NV (RHIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.46 | 1.85 | 2.23 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.75 | 1.07 | 1.32 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.27 | 0.47 | 0.63 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.46 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.70 | 1.57 | 3.57 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.33B | -949.00M | -1.04B | -837.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.81 | 1.51 | 1.67 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 4.32 | 3.81 | 4.04 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.91 | 1.15 | 1.88 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 3.69 | 3.01 | 3.16 | 5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.19 | 0.94 | 1.01 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.05 | 41.01 | 40.55 | 43.60 | 36.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 3.03 | 2.63 | 2.58 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.34% | 21.39% | 24.32% | 24.00% | 23.01% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 9.54% | 8.52% | 9.24% | 10.05% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 14.97% | 13.54% | 14.20% | 14.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 9.54% | 8.37% | 8.59% | 10.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 3.80% | 5.74% | 6.53% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 2.55% | 4.07% | 4.61% | 4.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 2.79% | 4.42% | 4.80% | 5.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.94% | 67.19% | 71.00% | 70.55% | 57.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.46% | 39.88% | 68.49% | 76.04% | 78.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 1.91% | 3.10% | 3.39% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.42% | 8.23% | 11.81% | 13.70% | 15.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.94% | 10.16% | 8.70% | 8.17% | 11.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 6.53% | 6.16% | 5.76% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 2.42% | 3.72% | 4.07% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 5.60% | 7.64% | 8.57% | 13.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 5.38 | 6.18 | 6.60 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 4.50 | 4.61 | 5.45 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.78 | 2.78 | 2.71 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.65 | 2.71 | 3.26 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 4.03 | 2.93 | 2.95 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.70 | 117.82 | 111.04 | 122.95 | 125.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.82 | 67.89 | 59.04 | 55.29 | 48.07 |
| ימי מלאי | 143.03 | 131.09 | 131.12 | 134.60 | 149.94 |
| ימי אשראי מספקים | 92.15 | 81.16 | 79.11 | 66.95 | 72.39 |
| מחזור תפעולי | 218.85 | 198.98 | 190.15 | 189.90 | 198.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.19 | 6.23 | 9.18 | 10.38 | 4.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.77 | 3.93 | 6.11 | 6.65 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 2.31 | 3.07 | 3.73 | 3.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.53 | 1.87 | 1.95 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 2.70 | 2.99 | 2.78 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.40% | 12.32% | 15.50% | 16.68% | 6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.44 | 17.81 | 13.08 | 11.67 | 7.58 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.47 | 1.55 | 1.60 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 8.12 | 6.45 | 6.00 | 15.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 5.12 | 4.29 | 3.84 | 5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.44 | -0.93 | 2.03 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.47 | 1.55 | 1.60 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 6.07 | 6.57 | 6.36 | 4.94 |
| שווי חברה | 2.88B | 3.00B | 3.10B | 3.23B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 6.07 | 6.57 | 6.36 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.23 | 16.19 | 10.77 | 10.08 | 30.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 10.20 | 7.16 | 6.46 | 10.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.75 | 4.81 | 13.00 | 11.52 | 15.58 |
| הון עצמי למניה | 23.59 | 21.71 | 25.48 | 24.97 | 21.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 70.15 | 69.92 | 73.92 | 74.21 | 70.58 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 1.79 | 3.01 | 3.42 | 3.31 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.40 | 0.67 | 0.71 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 3.49 | 2.81 | 2.92 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR