דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Revolution Beauty Group plc (REVB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.84M8.17M6.52M-61.00K-18.73M
רווח נקי-30.89M-17.23M10.70M-33.65M-43.72M
פחת והפחתות5.73M5.00M5.11M10.30M7.61M
מס הכנסה נדחה0008.86M-356.00K
תגמול מבוסס מניות212.00K-60.00K2.37M303.00K2.78M
שינוי בהון החוזר8.54M20.98M-4.44M10.83M-11.14M
יתרת לקוחות9.57M13.30M3.52M1.81M-1.67M
מלאי2.44M19.34M6.93M-2.92M-5.71M
יתרת ספקים0-11.66M-14.90M11.93M-3.76M
הון חוזר אחר-3.47M0000
פריטים אחרים שאינם במזומן13.57M-513.00K-7.21M3.29M26.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.20M-7.00M-4.53M-8.51M-15.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.70M-6.57M-4.27M-8.51M-8.03M
רכישות, נטו0000-6.63M
רכישת השקעות0000-510.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-491.00K-433.00K-267.00K1.00K1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.62M-3.90M-4.72M4.70M44.13M
פירעון חוב-4.00M008.00M-55.67M
הנפקת מניות רגילות15.53M14.00K88.00K0105.78M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.91M-3.92M-4.81M-3.30M-5.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.86M5.69M8.64M11.04M15.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים590.00K-213.00K323.00K-699.00K-185.00K
שינוי נטו במזומנים174.00K-2.95M-2.41M-4.58M10.04M
מזומנים בתחילת התקופה5.69M8.64M11.04M15.62M5.58M
מזומנים בסוף התקופה5.86M5.69M8.64M11.04M15.62M
תזרים מזומנים חופשי-9.03M1.17M1.98M-8.58M-26.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.84M8.17M6.52M-61.00K-18.73M
הוצאות הוניות-6.20M-7.00M-4.54M-8.51M-8.03M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Revolution Beauty Group plc - תזרים מזומנים