Rosslyn Data Technologies (RDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -1.37M | -2.21M | -2.69M | -2.23M |
| רווח נקי | -2.91M | -2.53M | -3.59M | -2.10M | -3.66M |
| פחת והפחתות | 621.00K | 553.00K | 431.00K | 366.00K | 131.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.18M | 75.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 96.00K | 89.00K | 137.00K |
| שינוי בהון החוזר | 134.00K | 320.00K | 212.00K | -355.00K | 474.00K |
| יתרת לקוחות | 189.00K | 32.00K | 115.00K | -149.00K | 875.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -55.00K | 288.00K | 97.00K | -206.00K | -401.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 599.00K | 280.00K | 650.00K | 480.00K | 617.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -377.00K | -570.00K | -683.00K | 971.00K | -1.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.00K | -570.00K | -39.00K | -541.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.51M | -1.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -644.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03M | 2.95M | 2.78M | 27.00K | -890.00K |
| פירעון חוב | 268.00K | 1.06M | 504.00K | 96.00K | -890.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 761.00K | 1.89M | 2.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -437.00K | -69.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 786.00K | 1.68M | 646.00K | 767.00K | 2.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 30.00K | -16.00K | 28.00K | 17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -894.00K | 1.03M | -121.00K | -1.67M | -4.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68M | 646.00K | 767.00K | 2.43M | 6.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 786.00K | 1.68M | 646.00K | 767.00K | 2.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.56M | -1.38M | -2.89M | -3.23M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -1.37M | -2.21M | -2.69M | -2.23M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -7.00K | -683.00K | -541.00K | -28.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP