דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rainbow Rare Earths (RBW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.67M-3.18M-2.64M-2.77M-2.85M
רווח נקי-7.49M-3.32M-4.28M-13.08M-3.65M
פחת והפחתות266.66K147.35K52.00K382.00K380.00K
מס הכנסה נדחה0000252.35K
תגמול מבוסס מניות00427.00K325.00K297.00K
שינוי בהון החוזר68.17K113.43K327.00K-125.00K-124.00K
יתרת לקוחות94.23K-32.86K-45.00K-31.00-29.00
מלאי00005.00K
יתרת ספקים-26.06K146.29K000
הון חוזר אחר00372.00K-124.97K-128.97K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.49M-113.43K840.00K9.73M652.00
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.17M-2.79M-10.64M-2.54M-879.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.17M-2.79M-10.64M-2.54M-879.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.83M10.04M5.25M9.31M7.63M
פירעון חוב-73.18K8.58M-77.00K-61.00K-1.01M
הנפקת מניות רגילות14.02M1.53M5.50M9.61M9.08M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-121.30K-74.20K-173.00K-235.00K-437.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.10M3.94M79.00K8.11M4.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים242.86K-229.88K-4.00K-32.00K-343.00K
שינוי נטו במזומנים9.24M3.85M-8.03M3.97M3.56M
מזומנים בתחילת התקופה3.86M85.71K8.11M4.13M573.00K
מזומנים בסוף התקופה13.10M3.94M79.00K8.11M4.13M
תזרים מזומנים חופשי-3.93M-3.71M-13.28M-5.31M-3.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.67M-3.18M-2.64M-2.77M-2.85M
הוצאות הוניות-261.65K-535.34K-10.64M-2.54M-879.00K

הנתונים מוצגים ב-USD

Rainbow Rare Earths - תזרים מזומנים