Reabold Resources (RBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | -2.27M | -2.16M | -1.78M | -1.04M |
| רווח נקי | -7.76M | -3.40M | -7.19M | -45.00K | -2.68M |
| פחת והפחתות | 111.00K | 33.00K | 15.00K | 318.00K | 358.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 153.00K | 57.00K | 22.00K | 152.00K |
| שינוי בהון החוזר | -21.00K | -207.00K | 322.00K | 70.00K | 367.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -24.00K | 14.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00K |
| הון חוזר אחר | -21.00K | -207.00K | 322.00K | 94.00K | 6.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.10M | 1.16M | 4.69M | -2.15M | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | 3.21M | 2.29M | 2.42M | -2.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -675.00K | -293.00K | -398.00K | -717.00K | -1.54M |
| רכישות, נטו | -136.00K | 3.37M | 2.69M | 3.16M | -16.00K |
| רכישת השקעות | -725.00K | 0 | 0 | -3.18M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.18M | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 130.00K | 0 | -27.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.00K | -110.00K | -263.00K | 0 | 6.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -75.00K | -263.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.00K | -35.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 6.25M | 5.44M | 5.51M | 4.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -25.00K | -4.00K | -3.00K | -46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.15M | 835.00K | -98.00K | 628.00K | 3.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.25M | 5.41M | 5.54M | 4.88M | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 6.25M | 5.44M | 5.51M | 4.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25M | -2.56M | -2.56M | -2.50M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | -2.27M | -2.12M | -1.78M | -1.04M |
| הוצאות הוניות | -675.00K | -293.00K | -398.00K | -717.00K | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-GBP