Quartix Holdings (QTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52M | 2.77M | 3.28M | 3.86M | 3.33M |
| רווח נקי | 8.67M | 6.31M | -908.00K | 5.04M | 4.98M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 194.00K | 233.00K | 257.00K | 331.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.31M | -2.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 75.00K | -47.00K | 78.00K | 92.00K | 515.00K |
| שינוי בהון החוזר | -370.00K | -2.49M | 2.49M | -1.51M | -1.90M |
| יתרת לקוחות | -428.00K | 12.00K | -1.76M | -1.04M | -347.00K |
| מלאי | 0 | -320.00K | 579.00K | -659.00K | -636.00K |
| יתרת ספקים | -149.00K | -1.50M | 3.50M | -99.00K | -427.00K |
| הון חוזר אחר | 207.00K | 148.00K | 163.00K | 293.00K | -494.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09M | -1.20M | 1.39M | 2.28M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.35M | -202.00K | -1.99M | -68.00K | -61.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.03M | -28.00K | -17.00K | -68.00K | -61.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -176.00K | -1.99M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 684.00K | 2.00K | 10.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.88M | -1.62M | -3.95M | -4.26M | -8.36M |
| פירעון חוב | 0 | -166.00K | -172.00K | -151.00K | -166.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.66M | -1.45M | -3.78M | -4.11M | -9.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -213.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.57M | 3.10M | 2.38M | 5.06M | 5.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 173.00K | -230.00K | -27.00K | 122.00K | -67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.47M | 721.00K | -2.68M | -351.00K | -5.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.10M | 2.38M | 5.06M | 5.41M | 10.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.57M | 3.10M | 2.38M | 5.06M | 5.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.49M | 2.74M | 3.27M | 3.79M | 3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52M | 2.77M | 3.28M | 3.86M | 3.33M |
| הוצאות הוניות | -6.03M | -28.00K | -17.00K | -68.00K | -61.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP