Mosman Oil and Gas (QHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -3.19M | -528.77K | -1.21M | -495.29K |
| רווח נקי | -10.32M | -3.42M | -1.49M | -2.13M | -2.45M |
| פחת והפחתות | 4.94M | 3.93K | 214.76K | 129.51K | 252.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 169.66K | 180.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.37M | -296.64K | 781.30K | -85.17K | -660.64K |
| יתרת לקוחות | 3.37M | -296.64K | 781.30K | -85.17K | -660.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 307.45K | 349.60K | -35.49K | 874.04K | 2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03M | -2.92M | -962.15K | -2.57M | -1.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79M | -2.69M | -945.43K | -2.42M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -152.53K | -145.16K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 793.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.36K | -227.31K | 135.80K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.49M | 12.95M | 1.86M | 1.93M | 2.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.82M | 0 | 1.83M | 2.02M | 2.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -329.65K | 12.95M | 31.73K | -84.38K | -116.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 10.54M | 873.37K | 520.62K | 2.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.67K | -240.92K | -15.40K | 10.48K | 105.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.07M | 6.60M | 352.75K | -1.83M | 65.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 873.37K | 3.94M | 520.62K | 2.35M | 2.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 10.54M | 873.37K | 520.62K | 2.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.31M | -5.87M | -1.47M | -3.63M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -3.19M | -528.77K | -1.21M | -495.29K |
| הוצאות הוניות | -2.79M | -2.69M | -945.43K | -2.42M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD