דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Quadrise Fuels International (QED) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.59M-2.81M-2.16M-2.99M-2.53M
רווח נקי-4.18M-3.11M-3.07M-3.09M-2.60M
פחת והפחתות188.00K195.00K205.00K197.00K120.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00260.00K178.00K-44.00K
שינוי בהון החוזר68.00K19.00K237.00K-189.00K-21.00K
יתרת לקוחות-156.00K-360.00K-29.00K14.00K14.00K
מלאי11.00K-11.00K174.00K-174.00K61.00K
יתרת ספקים291.00K410.00K64.00K-87.00K-14.00K
הון חוזר אחר-78.00K-20.00K28.00K58.00K-82.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן338.00K84.00K210.00K-12.00K18.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-240.00K-442.00K-66.00K-95.00K-58.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-240.00K-442.00K-98.00K-95.00K-58.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0032.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון50.00K6.09M3.93M-66.00K0
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות158.00K6.20M4.47M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-108.00K-111.00K-545.00K-66.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.12M5.89M3.05M1.34M4.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-3.78M2.84M1.71M-3.08M-2.58M
מזומנים בתחילת התקופה5.89M3.05M1.34M4.42M7.01M
מזומנים בסוף התקופה2.12M5.89M3.05M1.34M4.42M
תזרים מזומנים חופשי-3.83M-3.25M-2.26M-3.08M-2.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.59M-2.81M-2.16M-2.92M-2.53M
הוצאות הוניות-240.00K-442.00K-98.00K-95.00K-58.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Quadrise Fuels International - תזרים מזומנים