Provexis (PXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.84K | -338.90K | -191.50K | -519.85K | -213.54K |
| רווח נקי | -502.76K | -452.72K | -586.24K | -385.24K | -224.25K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 603.59K | 420.93K | 299.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 308.59K | 168.32K | 121.05K | 40.59K | 67.12K |
| שינוי בהון החוזר | -84.87K | -89.98K | 245.88K | -168.11K | 18.47K |
| יתרת לקוחות | 5.05K | 43.68K | -64.51K | 43.45K | 36.48K |
| מלאי | -89.92K | -65.83K | 191.28K | -241.99K | -25.23K |
| יתרת ספקים | 0 | -67.83K | 119.11K | 30.43K | 7.23K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 119.11K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 458.89K | 33.55K | -575.78K | -428.02K | -374.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.21K | 1.93K | 1.73K | 887.00 | 78.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.21K | 1.93K | 1.73K | 887.00 | 578.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 857.63K | 0 | 35.10K | 1.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 857.63K | 0 | 35.10K | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 893.14K | 708.09K | 189.36K | 379.12K | 863.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -887.00 | -1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 185.05K | 518.73K | -189.76K | -484.75K | -213.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 708.09K | 189.36K | 379.12K | 863.87K | 1.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 893.14K | 708.09K | 189.36K | 379.12K | 863.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | 179.84K | -338.90K | -191.50K | -519.85K | -213.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.84K | -340.83K | -191.50K | -519.85K | -213.54K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP