Puma VCT 13 PLC (PU13) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -1.89M | -3.20M | -3.44M | -1.62M |
| רווח נקי | 4.25M | 217.00K | -8.10M | 2.70M | 9.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 443.00K | -97.00K | -1.03M | -995.00K | 1.26M |
| יתרת לקוחות | 189.00K | -211.00K | -364.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 254.00K | 114.00K | -662.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.80M | -2.01M | 5.93M | -5.15M | -12.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.09M | -47.35M | -50.68M | -12.17M | -7.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -101.57M | -59.98M | -51.88M | -15.73M | -12.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.48M | 12.64M | 1.20M | 3.57M | 5.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.45M | 45.14M | 35.35M | 36.71M | 20.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 65.50M | 55.94M | 36.32M | 42.68M | 22.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.64M | -3.88M | -856.00K | 0 | -17.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.94M | 0 | -5.32M | -1.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.41M | -2.97M | -116.00K | -647.00K | -427.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 17.95M | 22.05M | 34.29M | 13.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.75M | -4.10M | -18.53M | 21.11M | 10.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.95M | 22.05M | 40.57M | 13.18M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 17.95M | 22.05M | 34.29M | 13.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.11M | -1.89M | -3.20M | -3.44M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -1.89M | -3.20M | -3.44M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP