permanent tsb Group Holdings (PTSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.00M | 1.28B | 1.77B | 3.36B | 719.00M |
| רווח נקי | 128.00M | 159.00M | 79.00M | 267.00M | -21.00M |
| פחת והפחתות | 84.00M | 91.00M | 67.00M | 52.00M | 47.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -210.00M | 831.00M | 1.44B | 3.33B | 672.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -210.00M | 831.00M | 1.44B | 3.33B | 672.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.00M | 201.00M | 190.00M | -288.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -1.09B | -1.77B | -5.61B | 26.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00M | -15.00M | -24.00M | -31.00M | -13.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.00M | -48.00M | -4.83B | 1.00M |
| רכישת השקעות | -1.28B | -1.21B | -2.42B | -972.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.00M | 170.00M | 758.00M | 251.00M | 49.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -898.00M | -26.00M | -37.00M | -30.00M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | -61.00M | -59.00M | 221.00M | 103.00M |
| פירעון חוב | 25.00M | -182.00M | 0 | 416.00M | 252.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 245.00M | -125.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -43.00M | 0 | -10.00M | -21.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.29B | 166.00M | -59.00M | -430.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.30B | 2.16B | 2.22B | 4.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -478.00M | 135.00M | -59.00M | -2.03B | 848.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30B | 2.16B | 2.22B | 4.25B | 3.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.30B | 2.16B | 2.22B | 4.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.00M | 1.24B | 1.71B | 3.30B | 695.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.00M | 1.28B | 1.77B | 3.36B | 719.00M |
| הוצאות הוניות | -9.00M | -41.00M | -61.00M | -61.00M | -24.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR