Pearson (PSON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 690.00M | 627.00M | 525.00M | 361.00M | 326.00M |
| רווח נקי | 457.00M | 510.00M | 378.00M | 242.00M | 160.00M |
| פחת והפחתות | 571.00M | 513.00M | 523.00M | 572.00M | 408.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.12B | 0 | -280.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00M | 44.00M | 40.00M | 38.00M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | -83.00M | -53.00M | -96.00M | 49.00M | -12.00M |
| יתרת לקוחות | -104.00M | 32.00M | -24.00M | 33.00M | -71.00M |
| מלאי | 5.00M | 15.00M | 9.00M | -34.00M | 22.00M |
| יתרת ספקים | 35.00M | -99.00M | -20.00M | 0 | 37.00M |
| הון חוזר אחר | -19.00M | -1.00M | -61.00M | 50.00M | 14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -294.00M | -387.00M | 801.00M | -540.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.00M | -131.00M | -301.00M | 13.00M | -80.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.00M | -33.00M | -30.00M | -57.00M | -176.00M |
| רכישות, נטו | -156.00M | -40.00M | -214.00M | 100.00M | 18.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -7.00M | -8.00M | -12.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.00M | 17.00M | 48.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | -51.00M | -56.00M | -35.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -609.00M | -241.00M | -450.00M | -804.00M | -414.00M |
| פירעון חוב | 43.00M | 344.00M | -84.00M | -264.00M | -167.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 7.00M | 9.00M | 7.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -424.00M | -358.00M | -221.00M | -390.00M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -160.00M | -156.00M | -154.00M | -156.00M | -149.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.00M | -78.00M | 0 | 6.00M | -88.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 333.00M | 543.00M | 309.00M | 543.00M | 937.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.00M | -21.00M | -8.00M | 36.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.00M | 234.00M | -234.00M | -394.00M | -176.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 444.00M | 309.00M | 543.00M | 937.00M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 333.00M | 543.00M | 309.00M | 543.00M | 937.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 661.00M | 503.00M | 399.00M | 214.00M | 150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 690.00M | 627.00M | 525.00M | 361.00M | 326.00M |
| הוצאות הוניות | -29.00M | -124.00M | -126.00M | -147.00M | -176.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP