ProCook Group PLC (PROC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.56 | 6.07 | 3.12 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.00M | -29.00M | -22.58M | -21.09M | -14.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.61 | 2.61 | 2.59 | 3.01 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.29 | 5.29 | 5.13 | 5.35 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 7.08 | 1.52 | 2.51 | 1.70 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.16 | 3.19 | 2.02 | 1.45 | -0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.23 | 2.70 | 3.29 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.66% | 58.66% | 65.78% | 65.67% | 65.13% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 4.72% | 3.73% | 3.34% | 1.04% |
| שיעור EBITDA | 13.78% | 13.55% | 11.88% | 11.35% | 6.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.68% | 5.73% | 4.12% | 3.16% | -0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.93% | 2.93% | 1.69% | 1.17% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 1.85% | 1.44% | 0.97% | -0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.85% | 1.85% | 1.44% | 0.97% | -0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.09% | 63.09% | 85.20% | 83.56% | -91.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.52% | 51.03% | 41.08% | 36.91% | -41.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 2.58% | 2.02% | 1.35% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.45% | 13.63% | 10.34% | 7.24% | -0.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.07% | 13.20% | 9.54% | 6.98% | -0.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.18% | 7.25% | 6.87% | 4.80% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 2.59% | 2.02% | 1.36% | -0.17% |
| תשואת רווחים | 3.14% | 4.53% | 4.28% | 2.16% | -0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 125.90 | 125.90 | 26.92 | 73.11 | 62.53 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 12.05 | 11.40 | 7.44 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.52 | 1.97 | 2.21 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.12 | 2.19 | 2.18 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.79 | -29.86 | -40.20 | 1,017.64 | 12.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.53 | 117.30 | 167.20 | 120.97 | 209.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.90 | 2.90 | 13.56 | 4.99 | 5.84 |
| ימי מלאי | 144.70 | 144.70 | 185.66 | 165.05 | 253.70 |
| ימי אשראי מספקים | 186.13 | 30.30 | 32.02 | 49.08 | 49.65 |
| מחזור תפעולי | 147.60 | 147.60 | 199.22 | 170.05 | 259.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.79 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 3.09 | 2.86 | 4.66 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 3.09 | 2.86 | 4.66 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.00% | 27.32% | 30.41% | 23.92% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.94 | 22.07 | 23.37 | 46.26 | -1,534.58 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.41 | 0.34 | 0.45 | 1.91 |
| מכפיל הון | 4.33 | 3.01 | 2.42 | 3.35 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 3.66 | 3.29 | 4.18 | 166.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 2.47 | 2.14 | 3.28 | 30.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.38 | 0.36 | -0.41 | 15.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.33 | 3.01 | 2.42 | 3.35 | 9.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 5.24 | 5.54 | 7.27 | 33.34 |
| שווי חברה | 75.92M | 60.66M | 45.76M | 51.61M | 156.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 5.24 | 5.54 | 7.27 | 33.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.71 | 0.66 | 0.82 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 6.37 | 6.42 | 7.65 | 196.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 4.30 | 4.18 | 6.01 | 36.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.15 | 0.16 | 1.91 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.57 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.85 | 0.84 | -0.91 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.62 | 0.45 | 0.35 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 8.93 | 8.93 | 9.31 | 14.09 | 45.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP