ProService Building Services Marketplace plc (PRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 1.15 | 1.17 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 1.12 | 1.14 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.02 | -0.30 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.13 | 0.42 | 0.18 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | -0.40 | 9.96 | 1.01 | -41.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.44M | -45.44M | -92.61M | -116.80M | -112.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.35 | 2.43 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.56 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 5.00 | 5.53 | 2.34 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | 0.24 | -3.93 | 1.64 | 10.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 339.14 | -0.89 | -0.01 | 1.87 | 3.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.18 | 1.64 | 1.10 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.88 | 3.71 | -1.69 | 2.00 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.92% | 19.24% | 43.87% | 48.45% | 50.52% |
| שיעור EBIT | -9.97% | -1.74% | 5.05% | 5.56% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | -4.64% | 3.28% | -18.81% | 15.76% | 19.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.44% | -1.74% | -0.03% | 5.70% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.70% | -7.37% | -34.38% | 2.57% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.74% | -5.97% | -34.23% | 1.21% | 6.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.54% | -6.14% | -34.56% | 1.21% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.00% | 80.95% | 99.55% | 47.18% | 123.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.81% | 422.65% | 109,496.64% | 45.11% | 67.87% |
| תשואה על הנכסים | -9.31% | -9.08% | -37.85% | 0.99% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.53% | -45.40% | -209.21% | 2.31% | 11.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.25% | -12.36% | -0.06% | 6.24% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.66% | -4.68% | -0.05% | 2.62% | 7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.52% | -16.12% | -51.34% | 1.53% | 7.19% |
| תשואת רווחים | -44.19% | -41.43% | -246.46% | 5.20% | 23.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 3.61 | 4.65 | 4.01 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 4.11 | 3.38 | 3.57 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 56.41 | 47.08 | 43.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.42 | 52.28 | 4.54 | 2.41 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.52 | 1.11 | 0.81 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.23 | -19.07 | 16.85 | 15.40 | 14.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.73 | 12.20 | -22.97 | -3.40 | 7.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.44 | 101.08 | 78.51 | 91.08 | 91.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6.47 | 7.75 | 8.38 |
| ימי אשראי מספקים | 70.71 | 88.87 | 107.96 | 102.23 | 92.43 |
| מחזור תפעולי | 111.44 | 101.08 | 84.98 | 98.83 | 99.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.22 | 0.43 | 0.50 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.18 | -4.58 | 1.54 | 1.45 | 3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.18 | -4.58 | 1.77 | 2.00 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.38 | 0.40 | 0.14 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.61% | -56.93% | 49.38% | 12.42% | 32.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.26 | -2.41 | -0.40 | 19.22 | 4.30 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.10 | 0.85 | 0.44 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -1.76 | 2.03 | 8.05 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -2.14 | 0.88 | 4.03 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.24 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.10 | 0.85 | 0.44 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -6.17 | 8.10 | -2.43 | 3.48 | 2.78 |
| שווי חברה | 64.46M | 65.84M | 138.51M | 191.43M | 180.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.17 | 8.10 | -2.43 | 3.48 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 0.55 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.09 | -3.24 | 6.66 | 18.93 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -3.94 | 2.89 | 9.47 | 4.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.26 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.17 | -0.01 | 0.53 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.33 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.15 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.63 | 0.81 | 1.00 | 0.47 | 1.24 |
| נטל ריבית | 1.07 | 4.23 | -6.81 | 0.46 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.20 | 0.44 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.10 | -0.46 | 4.77 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP