Public Policy Holding Co., Inc. (PPHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77M | 16.06M | 10.48M | 20.30M | 4.56M |
| רווח נקי | -39.00M | -23.46M | -14.59M | -14.74M | -23.84M |
| פחת והפחתות | 11.70M | 8.69M | 7.91M | 5.25M | 4.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.27M | -376.25K | -579.24K | -27.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 48.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.54M | -14.11M | -20.20M | -2.91M | -3.58M |
| יתרת לקוחות | -5.06M | -3.05M | -2.54M | -3.86M | -3.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -2.01M | 6.26M | 3.74M | 2.50M |
| הון חוזר אחר | -12.48M | -9.05M | -23.92M | -2.78M | -2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.83M | 46.20M | 37.74M | 33.28M | 27.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.58M | -19.08M | -10.32M | -11.70M | -36.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -54.69K | -238.34K | 0 | -36.00K |
| רכישות, נטו | -21.07M | -19.37M | -8.29M | -11.70M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | 342.68K | -1.79M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55M | 3.27M | -7.19M | -5.50M | 7.17M |
| פירעון חוב | 14.84M | 20.48M | 10.86M | -25.60K | -1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.66M | -16.48M | -16.23M | -5.57M | -444.24K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.63M | -734.02K | -1.82M | 101.24K | -4.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 14.52M | 14.32M | 21.32M | 18.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 156.00K | -44.64K | 30.48K | 207.39K | 167.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.90M | 199.73K | -7.00M | 3.32M | 11.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.54M | 14.32M | 21.32M | 18.00M | 6.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 14.52M | 14.32M | 21.32M | 18.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.76M | 16.00M | 10.24M | 20.30M | 4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77M | 16.06M | 10.48M | 20.30M | 4.56M |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -54.69K | -238.34K | -4.00 | -36.01K |
הנתונים מוצגים ב-USD