PPHE Hotel (PPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.08M | 67.96M | 78.35M | 56.71M | -9.57M |
| רווח נקי | 13.19M | 27.73M | 22.42M | 10.16M | -52.13M |
| פחת והפחתות | 48.57M | 47.08M | 45.07M | 40.01M | 38.86M |
| מס הכנסה נדחה | 1.48M | 0 | -1.09M | -3.66M | -5.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.04M | 1.55M | 622.00K | 2.14M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 16.29M | -11.23M | -160.00K | 3.43M | 2.85M |
| יתרת לקוחות | 5.37M | -5.69M | -1.80M | -16.12M | -19.17M |
| מלאי | 102.00K | 468.00K | -152.00K | -1.23M | 337.00K |
| יתרת ספקים | 10.82M | -6.00M | 1.80M | 20.77M | 21.68M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.51M | 2.83M | 11.50M | 4.64M | 4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.92M | -82.58M | -115.80M | -96.35M | -105.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.36M | -74.08M | -115.09M | -91.26M | -58.76M |
| רכישות, נטו | -5.35M | 8.04M | 21.47M | -672.00K | 84.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.10M | -6.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.74M | 0 | 960.00K | 5.48M | 46.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.95M | -8.51M | -707.00K | -4.81M | -171.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.54M | -19.77M | 26.35M | 61.97M | 141.47M |
| פירעון חוב | 11.96M | 5.52M | 33.55M | 75.79M | 27.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -167.00K | 70.00K | 0 | -1.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -465.00K | -7.86M | -1.62M | -2.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.91M | -15.55M | -11.90M | -1.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.13M | -1.71M | 6.25M | -10.45M | 115.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.53M | 113.23M | 150.42M | 177.48M | 142.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.92M | -2.80M | -2.08M | 4.47M | -4.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | -37.19M | -13.17M | 26.79M | 22.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.83M | 150.42M | 163.59M | 142.01M | 118.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.53M | 113.23M | 150.42M | 177.48M | 142.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.22M | -6.39M | -37.52M | -34.55M | -68.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.08M | 67.96M | 78.35M | 56.71M | -9.57M |
| הוצאות הוניות | -50.86M | -74.36M | -115.87M | -91.26M | -58.76M |
הנתונים מוצגים ב-GBP