Plexus Holdings (POS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.00K | 4.08M | -1.44M | -2.64M | -2.65M |
| רווח נקי | -3.27M | 2.93M | -4.23M | -5.56M | -4.37M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 1.84M | 1.56M | 1.68M | 1.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 240.00K | -820.00K | 1.18M | -137.00K | -95.00K |
| יתרת לקוחות | 2.18M | -556.00K | -1.35M | 80.00K | -255.00K |
| מלאי | -129.00K | 1.17M | -871.00K | -819.00K | 295.00K |
| יתרת ספקים | -1.81M | -1.43M | 3.40M | 602.00K | -135.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 3.40M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.00K | 128.00K | 48.00K | 1.38M | 115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05M | -2.64M | -195.00K | 1.83M | 2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -3.06M | -1.41M | -880.00K | -405.00K |
| רכישות, נטו | 22.00K | 0 | 1.05M | 3.00K | 2.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.05M | -3.00K | -66.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 102.00K | 2.43M | -2.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 429.00K | 1.11M | 281.00K | 2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.80M | -410.00K | -2.76M | 1.47M | 1.66M |
| פירעון חוב | 3.15M | -1.02M | -2.41M | -347.00K | -342.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 957.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -347.00K | -347.00K | -351.00K | 1.82M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 2.49M | 1.45M | 5.84M | 5.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.00K | 1.04M | -4.39M | 665.00K | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 1.45M | 5.84M | 5.18M | 4.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 2.49M | 1.45M | 5.84M | 5.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33M | 460.00K | -2.84M | -3.52M | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.00K | 4.08M | -1.44M | -2.64M | -2.65M |
| הוצאות הוניות | -1.63M | -3.62M | -1.41M | -880.00K | -405.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP