The Parkmead (PMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.13 | 6.78 | 2.85 | 2.01 | 1.05 |
| יחס מהיר | 14.13 | 6.78 | 2.85 | 2.00 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 7.65 | 4.50 | 1.92 | 1.50 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 2.33 | 1.65 | 0.78 | -2.97 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.84 | 0.46 | 0.85 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 22.92 | 70.25 | 32.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.29M | 14.48M | 6.43M | 1.51M | -4.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.20 | 1.39 | 1.95 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 270.08 | 36.62 | 14.99 | -121.44 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 215.24 | -12.18 | 4.28 | -131.93 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -1.23 | -3.57 | 0.28 | -3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32.69% | 9.60% | 59.76% | 84.85% | 88.70% |
| שיעור EBIT | 1,774.57% | 190.65% | 22.12% | -253.85% | 34.17% |
| שיעור EBITDA | 1,838.54% | 232.62% | 40.07% | -248.39% | 49.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,464.31% | -76.31% | 23.36% | -238.50% | 42.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 221.19% | 184.38% | 18.74% | -239.01% | 32.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 220.03% | 181.25% | 86.40% | -286.64% | -6.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 220.03% | 181.25% | 86.40% | -286.64% | -6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.48% | 98.30% | 461.01% | 119.93% | -20.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.11% | -241.61% | 80.24% | 100.21% | 76.11% |
| תשואה על הנכסים | 25.19% | 22.63% | 18.12% | -147.91% | -0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.76% | 27.22% | 25.16% | -288.77% | -1.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 174.34% | -10.48% | 5.98% | -168.43% | 8.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 173.43% | -10.30% | 5.92% | -166.76% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.12% | 23.41% | 18.87% | -153.73% | -0.96% |
| תשואת רווחים | 35.82% | 44.82% | 34.79% | -267.20% | -1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 0.65 | 1.65 | 3.92 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 1.28 | 4.34 | 10.08 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 139.81 | 32.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 1.22 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.52 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.31 | 0.68 | 3.33 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.54 | 280.35 | 137.13 | 59.49 | -40.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 376.15 | 564.66 | 221.17 | 93.10 | 54.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 11.19 |
| ימי אשראי מספקים | 84.61 | 284.31 | 84.04 | 36.22 | 106.57 |
| מחזור תפעולי | 376.15 | 564.66 | 221.17 | 95.71 | 65.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.06 | 0.49 | 0.76 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.42 | -16.76 | 1.97 | 4.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.42 | -16.76 | 1.97 | 4.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -1.48 | 1.81 | 4.48 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.61 | 0.40 | 0.44 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.63% | -16.04% | 7.88% | 31.41% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.79 | 2.23 | 2.87 | -0.37 | -59.73 |
| מכפיל מכירות | 6.14 | 4.04 | 2.48 | 1.07 | 4.01 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.61 | 0.72 | 1.08 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.77 | -6.23 | 12.69 | 3.18 | 65.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48 | -6.61 | 6.26 | 2.43 | 10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.00 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.61 | 0.72 | 1.08 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 0.20 | 0.51 | 2.63 | -0.16 | 4.51 |
| שווי חברה | 12.96M | 4.82M | 6.02M | 5.72M | 27.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.20 | 0.51 | 2.63 | -0.16 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 1.19 | 1.05 | 0.39 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -1.83 | 5.38 | 1.15 | 36.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.85 | -1.94 | 2.65 | 0.88 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -3.61 | -0.20 | 1.21 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.39 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 4.61 | 1.20 | -0.21 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.97 | 0.85 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -14.97 | 0.86 | 0.31 | 0.12 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.34 | 1.70 | -0.19 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-GBP